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HNWAG

High Net Worth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 12,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,61 %
Position
263
Neu
19
Aufgestockt
104
Reduziert
56
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+620.289 $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+560.329 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+521.935 $
4
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+512.023 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+484.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+1,57 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+918.760 $
3
ACLX-Symbol
Arcellx
ACLX
+918.560 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+499.888 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+499.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,67 %
2 Technologie 11,51 %
3 Gesundheitswesen 7,1 %
4 Industrie 4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32 Mio. $ 6,81 %
46.663
-226
-0,5 % -150.660 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,2 Mio. $ 4,72 %
110.962
+239
+0,2 % +49.140 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,9 %
77.641
+274
+0,4 % +62.916 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,51 %
104.430
+426
+0,4 % +66.578 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,9 Mio. $ 3,16 %
51.419
-85
-0,2 % -24.313 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,95 %
140.341
+985
+0,7 % +97.459 $
2021 Q4
18 Quartale
CGBL-Symbol
7
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,67 %
330.840
+13.855
+4 % +512.023 $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,43 %
45.390
-51
-0,1 % -10.972 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,77 %
147.628
-16.267
-10 % -918.760 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8 Mio. $ 1,7 %
92.831
+983
+1 % +82.712 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,7 %
10.701
-155
-1 % -112.376 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,6 %
237.654
+3.842
+2 % +121.886 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPQ-Symbol
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,46 %
112.136
-3.288
-3 % -195.110 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,38 Mio. $ 1,35 %
26.748
+935
+4 % +234.693 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,24 %
15.720
+161
+1 % +57.567 $
2021 Q4
18 Quartale
VYMI-Symbol
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,22 %
58.314
+3.127
+6 % +309.096 $
2021 Q4
18 Quartale
VIGI-Symbol
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,19 %
60.181
+1.031
+2 % +95.536 $
2021 Q4
18 Quartale
SPHQ-Symbol
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,17 %
61.134
+325
+0,5 % +27.016 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,17 %
46.038
+678
+1 % +74.238 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,17 %
15.151
+61
+0,4 % +20.881 $
2021 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,13 %
55.252
-780
-1 % -74.024 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,17 Mio. $ 1,1 %
13.851
+1.290
+10 % +521.935 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,09 %
53.214
+169
+0,3 % +16.233 $
2021 Q4
18 Quartale
HYMB-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1 %
184.350
-2.542
-1 % -63.862 $
2021 Q4
18 Quartale
PH-Symbol
25
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,98 %
4.694
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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DBRC
D.B. Root & Company Pittsburgh, Pennsylvania 471 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois 471 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aisling Capital Management New York 472 Mio. $ AUM 106,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania 472 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Net Worth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Net Worth Advisory Group 263 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Net Worth Advisory Group für Q2 2026 weist 19 neu, 104 erhöht, 56 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rockwell Automation: 1.288 Aktien im Wert von 638.136 $. Der größte Verkauf betraf HubSpot mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von High Net Worth Advisory Group im Q2 2026 war Rockwell Automation: 1.288 Aktien im Wert von 638.136 $.
  • High Net Worth Advisory Group hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 620.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Net Worth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 918.760 $.
  • High Net Worth Advisory Group hat seine Position in HubSpot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Net Worth Advisory Group machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • High Net Worth Advisory Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Net Worth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Net Worth Advisory Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .