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SC
Searle & Co 投資組合持股
AUM
US$4.45億
週轉率
14.35%
1年估算報酬率
41.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.8%
1年估算報酬率
+41.72%
3年估算報酬率
+93.84%
5年估算報酬率
+130.57%
10年估算報酬率
+365.42%
AUM
US$4.45億
AUM 成長
+US$4744萬
(+12%)
資金流向
-US$609萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.03%
持股
209
新
15
增持
62
減碼
16
已平倉
15
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+US$162萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$90萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$75萬 |
| 4 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$61.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$621萬 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$342萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$291萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$271萬 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.68% |
| 2 | 工業 | 15.76% |
| 3 | 醫療保健 | 13.88% |
| 4 | 金融 | 12% |
| 5 | 能源 | 8.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2661萬 | 5.98% |
91,948
+482
| +0.5% | +US$13.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2170萬 | 4.87% |
20,375
+700
| +4% | +US$61.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1948萬 | 4.38% |
57,114
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1508萬 | 3.39% |
40,426
+168
| +0.4% | +US$6.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
American Express
AXP
US$2118億
| US$1411萬 | 3.17% |
41,714
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1238萬 | 2.78% |
49,202
+1,125
| +2% | +US$24.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1104萬 | 2.48% |
80,745
+902
| +1% | +US$13.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1077萬 | 2.42% |
189,073
+675
| +0.4% | +US$3.59萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1020萬 | 2.29% |
56,401
+100
| +0.2% | +US$1.73萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Nucor
NUE
US$581億
| US$1011萬 | 2.27% |
45,383
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$997萬 | 2.24% |
39,252
+218
| +0.6% | +US$5.08萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$912萬 | 2.05% |
48,079
+700
| +1% | +US$12.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2187億
| US$862萬 | 1.94% |
30,648
+700
| +2% | +US$17.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$807萬 | 1.81% |
23,535
-1,000
| -4% | -US$32.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$768萬 | 1.73% |
65,423
+2,000
| +3% | +US$20.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$711萬 | 1.6% |
26,500
+500
| +2% | +US$12.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$706萬 | 1.59% |
54,913
+1,750
| +3% | +US$20.5萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$697萬 | 1.57% |
9,466
+102
| +1% | +US$7.02萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$693萬 | 1.56% |
6,000
+1,000
| +20% | +US$75萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$686萬 | 1.54% |
41,415
+4,833
| +13% | +US$90萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$630萬 | 1.41% |
46,505
+871
| +2% | +US$13萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$609萬 | 1.37% |
12,293
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$593萬 | 1.33% |
21,925
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$546萬 | 1.23% |
16,692
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
25
Eaton
ETN
US$1520億
| US$497萬 | 1.12% |
11,675
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
DW
Searle & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Searle & Co持有209個部位，價值US$4.45億，較前一季的US$3.98億增加12%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Searle & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加62檔、減碼16檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hamilton Lane：共7,700股，價值US$60.7萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$621萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的20%上升，其次為工業和醫療保健。
- Searle & Co在2026年第2季最大筆買進的是Hamilton Lane：共買進7,700股，價值US$60.7萬。
- Searle & Co在2026年第2季增持MPLX的幅度最大，估計增加US$162萬。
- Searle & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$32.1萬。
- Searle & Co於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$621萬。
- 在2026年第2季，Searle & Co的投資組合規模為US$4.45億，前十大持股占34%。
- Searle & Co在2026年第2季新增了15個部位，並平倉15個部位。
- Searle & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.45億。
根據Searle & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。