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Benchmark Financial Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.19億
週轉率
20.35%
1年估算報酬率
17.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.93%
1年估算報酬率
+17.58%
3年估算報酬率
+81.61%
5年估算報酬率
+77.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.19億
AUM 成長
+US$1367萬
(+3.4%)
資金流向
+US$907萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.54%
持股
172
新
25
增持
104
減碼
28
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$463萬 |
| 2 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$428萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$243萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$187萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$1096萬 |
| 2 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$1040萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$157萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$109萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$70.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.44% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 2.73% |
| 4 | 通訊服務 | 2.39% |
| 5 | 醫療保健 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678億
| US$2935萬 | 7% |
1,068,346
+13,842
| +1% | +US$38.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6958億
| US$2851萬 | 6.8% |
76,177
-1,752
| -2% | -US$65.7萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8211億
| US$2767萬 | 6.6% |
36,283
-255
| -0.7% | -US$19.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$1942萬 | 4.63% |
116,776
-2,626
| -2% | -US$43.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8877億
| US$1799萬 | 4.29% |
23,488
+2,216
| +10% | +US$169萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.31兆
| US$1557萬 | 3.71% |
68,166
+2,669
| +4% | +US$57.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
7
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$1257萬 | 3% |
289,203
-232,288
| -45% | -US$1040萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$1233萬 | 2.94% |
184,654
+3,576
| +2% | +US$24.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163億
| US$1168萬 | 2.79% |
39,607
+330
| +0.8% | +US$9.45萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.5億
| US$1160萬 | 2.77% |
278,180
+34,633
| +14% | +US$147萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$1127萬 | 2.69% |
33,844
+1,556
| +5% | +US$50萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.9億
| US$1120萬 | 2.67% |
203,880
+13,822
| +7% | +US$76.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$1108萬 | 2.64% |
340,535
+17,377
| +5% | +US$58.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.3億
| US$1027萬 | 2.45% |
199,799
+20,751
| +12% | +US$104萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035億
| US$1004萬 | 2.4% |
73,818
-871
| -1% | -US$12.6萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424億
| US$961萬 | 2.29% |
138,689
+12,934
| +10% | +US$89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.8億
| US$873萬 | 2.08% |
102,075
+9,863
| +11% | +US$88.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$761萬 | 1.81% |
10,853
-265
| -2% | -US$18.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$651萬 | 1.55% |
12,684
+670
| +6% | +US$31萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$44.2億
| US$647萬 | 1.54% |
232,428
+33,946
| +17% | +US$94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.4億
| US$570萬 | 1.36% |
124,468
+28,730
| +30% | +US$132萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$525萬 | 1.25% |
66,914
-760
| -1% | -US$6.18萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06兆
| US$483萬 | 1.15% |
14,047
+746
| +6% | +US$25.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$475萬 | 1.13% |
19,051
+1,715
| +10% | +US$43.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000億
| US$470萬 | 1.12% |
22,612
+1,171
| +5% | +US$25.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
NTCM
KFS
TM
Benchmark Financial Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Benchmark Financial Wealth Advisors持有172個部位，價值US$4.19億，較前一季的US$4.05億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Benchmark Financial Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加104檔、減碼28檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Municipal ETF：共93,547股，價值US$445萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$1096萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
- Benchmark Financial Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Municipal ETF：共買進93,547股，價值US$445萬。
- Benchmark Financial Wealth Advisors在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$187萬。
- Benchmark Financial Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是DoubleLine Opportunistic Bond ETF，估計減持了US$1040萬。
- Benchmark Financial Wealth Advisors於2026年第3季完全出清PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$1096萬。
- 在2026年第3季，Benchmark Financial Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.19億，前十大持股占45%。
- Benchmark Financial Wealth Advisors在2026年第3季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- Benchmark Financial Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$4.19億。
根據Benchmark Financial Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。