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BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 405 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
24,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,17%
Retorno est. (1 ano)
+24,12%
Retorno est. (3 anos)
+70,55%
Retorno est. (5 anos)
+73,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 405 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,23%
Posição
160
Nova
27
Aumentada
58
Reduzida
59
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 8,18 mi |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 7,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 946 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 765 mil |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 758 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,4% |
| 2 | Tecnologia | 9,99% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 29,2 mi | 7,2% |
1.054.504
-16.487
| -2% | -US$ 444 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 28,8 mi | 7,11% |
77.929
-2.105
| -3% | -US$ 753 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27,3 mi | 6,73% |
36.538
-3.767
| -9% | -US$ 2,73 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 23,8 mi | 5,86% |
521.491
-607
| -0,1% | -US$ 27,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 19,6 mi | 4,84% |
119.402
-151
| -0,1% | -US$ 24 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,9 mi | 3,93% |
21.272
+1.835
| +9% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,1 mi | 3,23% |
65.497
-679
| -1% | -US$ 140 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 11,4 mi | 2,82% |
39.277
-1.595
| -4% | -US$ 450 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 11,3 mi | 2,78% |
181.078
-11.995
| -6% | -US$ 758 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,1 mi | 2,73% |
74.689
+550
| +0,7% | +US$ 75,5 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 11 mi | 2,7% |
208.454
-18.072
| -8% | -US$ 946 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 10,4 mi | 2,56% |
190.058
+1.144
| +0,6% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mi | 2,53% |
323.158
+14.047
| +5% | +US$ 446 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 9,9 mi | 2,44% |
243.547
+37.724
| +18% | +US$ 1,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 9,47 mi | 2,34% |
179.048
+12.012
| +7% | +US$ 587 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,34 mi | 2,3% |
32.288
+1.220
| +4% | +US$ 349 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,55 mi | 2,11% |
+125.755
| Nova | +US$ 8,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 8,45 mi | 2,08% |
92.212
+4.237
| +5% | +US$ 364 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,64 mi | 1,88% |
11.118
-295
| -3% | -US$ 197 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 5,49 mi | 1,35% |
198.482
+18.505
| +10% | +US$ 492 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,45 mi | 1,34% |
67.674
-2
| -0% | -US$ 155 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,75 mi | 1,17% |
13.301
-159
| -1% | -US$ 57,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,67 mi | 1,15% |
15.558
-2.406
| -13% | -US$ 676 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,56 mi | 1,13% |
21.441
+660
| +3% | +US$ 135 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,48 mi | 1,11% |
12.014
+64
| +0,5% | +US$ 25,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Benchmark Financial Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benchmark Financial Wealth Advisors detinha 160 posições avaliadas em US$ 405 mi, alta de 12% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benchmark Financial Wealth Advisors mostra 27 novas, 58 aumentaram, 59 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 125.755 ações no valor de US$ 8,55 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 7,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Benchmark Financial Wealth Advisors no T2 2026 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 125.755 ações no valor de US$ 8,55 mi.
- Benchmark Financial Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Benchmark Financial Wealth Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- Benchmark Financial Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,5 mi.
- As dez maiores posições de Benchmark Financial Wealth Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 405 mi no T2 2026.
- Benchmark Financial Wealth Advisors abriu 27 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benchmark Financial Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 405 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Financial Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.