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VWM
VCI Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
41,43%
Retorno est. (1 ano)
23,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,37%
Posição
140
Nova
17
Aumentada
65
Reduzida
17
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
Ametek
AME
|
+US$ 3,19 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 2,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,69% |
| 2 | Tecnologia | 24,77% |
| 3 | Financeiro | 7,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,51% |
| 5 | Saúde | 5,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 34,4 mi | 8,62% |
482.387
+31.520
| +7% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 26,2 mi | 6,58% |
347.507
+29.399
| +9% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,4 mi | 5,36% |
106.965
+11.942
| +13% | +US$ 2,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,3 mi | 4,34% |
342.342
-3.408
| -1% | -US$ 172 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,1 mi | 4,29% |
59.098
+1.743
| +3% | +US$ 499 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,2 mi | 3,57% |
40.272
-408
| -1% | -US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,6 mi | 3,4% |
36.329
+1.697
| +5% | +US$ 687 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12 mi | 3% |
200.329
+11.759
| +6% | +US$ 691 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 10,5 mi | 2,64% |
134.999
-801
| -0,6% | -US$ 62,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 10,3 mi | 2,59% |
220.560
-1.249
| -0,6% | -US$ 58,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 10,3 mi | 2,58% |
388.909
-2.561
| -0,7% | -US$ 68,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10 mi | 2,51% |
41.935
+4.120
| +11% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,4% |
124.582
-292
| -0,2% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 8,25 mi | 2,07% |
247.831
+12.344
| +5% | +US$ 502 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,98 mi | 2% |
21.137
+1.419
| +7% | +US$ 569 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 6,77 mi | 1,7% |
222.780
-3.648
| -2% | -US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,54 mi | 1,64% |
+15.086
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,51 mi | 1,63% |
11.562
+2.875
| +33% | +US$ 1,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 6,01 mi | 1,51% |
24.822
+13.849
| +126% | +US$ 3,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 5,67 mi | 1,42% |
+64.306
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5 mi | 1,25% |
11.895
+883
| +8% | +US$ 351 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,88 mi | 1,22% |
14.902
+455
| +3% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,66 mi | 1,17% |
22.306
+9.947
| +80% | +US$ 1,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,61 mi | 1,16% |
33.032
+1.615
| +5% | +US$ 163 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,37 mi | 1,1% |
12.741
+380
| +3% | +US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de VCI Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, VCI Wealth Management detinha 140 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 11% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
VCI Wealth Management alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amphenol: 64.306 ações no valor de US$ 5,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior compra de VCI Wealth Management no T2 2026 foi Amphenol: 64.306 ações no valor de US$ 5,67 mi.
- VCI Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Ametek no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de VCI Wealth Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- VCI Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de VCI Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- VCI Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de VCI Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VCI Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.