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VWM
VCI Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
41.43%
推定1年リターン
23.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.85%
1年予想リターン
+23.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$3818万
(+11%)
資金フロー
+$1579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.37%
保有額
140
新規
17
買い増し
65
減少
17
解消
41
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+$464万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$458万 |
| 3 |
Ametek
AME
|
+$319万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$278万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$250万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$387万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$387万 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$292万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$287万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$268万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.69% |
| 2 | 情報技術 | 24.77% |
| 3 | 金融 | 7.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.51% |
| 5 | ヘルスケア | 5.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3437万 | 8.62% |
482,387
+31,520
| +7% | +$220万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2624万 | 6.58% |
347,507
+29,399
| +9% | +$250万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2140万 | 5.36% |
106,965
+11,942
| +13% | +$246万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1731万 | 4.34% |
342,342
-3,408
| -1% | -$17.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1710万 | 4.29% |
59,098
+1,743
| +3% | +$49.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1423万 | 3.57% |
40,272
-408
| -1% | -$14.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1355万 | 3.4% |
36,329
+1,697
| +5% | +$68.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1196万 | 3% |
200,329
+11,759
| +6% | +$69.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1052万 | 2.64% |
134,999
-801
| -0.6% | -$6.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1032万 | 2.59% |
220,560
-1,249
| -0.6% | -$5.84万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1031万 | 2.58% |
388,909
-2,561
| -0.7% | -$6.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $999万 | 2.51% |
41,935
+4,120
| +11% | +$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $956万 | 2.4% |
124,582
-292
| -0.2% | -$2.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $825万 | 2.07% |
247,831
+12,344
| +5% | +$50.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $798万 | 2% |
21,137
+1,419
| +7% | +$56.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $677万 | 1.7% |
222,780
-3,648
| -2% | -$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3303億
| $654万 | 1.64% |
+15,086
| 新規 | +$458万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $651万 | 1.63% |
11,562
+2,875
| +33% | +$176万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Ametek
AME
$569億
| $601万 | 1.51% |
24,822
+13,849
| +126% | +$319万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Amphenol
APH
$1957億
| $567万 | 1.42% |
+64,306
| 新規 | +$464万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $500万 | 1.25% |
11,895
+883
| +8% | +$35.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $488万 | 1.22% |
14,902
+455
| +3% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $466万 | 1.17% |
22,306
+9,947
| +80% | +$197万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Intel
INTC
$4750億
| $461万 | 1.16% |
33,032
+1,615
| +5% | +$16.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $437万 | 1.1% |
12,741
+380
| +3% | +$12.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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VCI Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VCI Wealth Managementは140銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.61億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
VCI Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1579万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmphenolで、保有株数は64,306株、評価額は$567万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$387万相当を売却しました。
- VCI Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmphenolで、株数は64,306株、評価額は$567万でした。
- VCI Wealth Managementは2026年第2四半期にAmetekの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
- VCI Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$387万相当を減らしました。
- VCI Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$387万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VCI Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの44%を占めています。
- VCI Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- VCI Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.99億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のVCI Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。