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BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 405 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 405 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.23%
Posición
160
Nuevas
27
Aumentadas
58
Reducidas
59
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 8.18 M |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 946 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 765 k |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 758 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.4% |
| 2 | Tecnología | 9.99% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 29.2 M | 7.2% |
1,054,504
-16,487
| -2% | -USD 444 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 28.8 M | 7.11% |
77,929
-2,105
| -3% | -USD 753 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 27.3 M | 6.73% |
36,538
-3,767
| -9% | -USD 2.73 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 23.8 M | 5.86% |
521,491
-607
| -0.1% | -USD 27.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 19.6 M | 4.84% |
119,402
-151
| -0.1% | -USD 24 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.9 M | 3.93% |
21,272
+1,835
| +9% | +USD 1.34 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.1 M | 3.23% |
65,497
-679
| -1% | -USD 140 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 11.4 M | 2.82% |
39,277
-1,595
| -4% | -USD 450 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 11.3 M | 2.78% |
181,078
-11,995
| -6% | -USD 758 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.1 M | 2.73% |
74,689
+550
| +0.7% | +USD 75.5 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 11 M | 2.7% |
208,454
-18,072
| -8% | -USD 946 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 10.4 M | 2.56% |
190,058
+1,144
| +0.6% | +USD 59.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.2 M | 2.53% |
323,158
+14,047
| +5% | +USD 446 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 9.9 M | 2.44% |
243,547
+37,724
| +18% | +USD 1.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 9.47 M | 2.34% |
179,048
+12,012
| +7% | +USD 587 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.34 M | 2.3% |
32,288
+1,220
| +4% | +USD 349 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.55 M | 2.11% |
+125,755
| Nuevas | +USD 8.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 8.45 M | 2.08% |
92,212
+4,237
| +5% | +USD 364 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.64 M | 1.88% |
11,118
-295
| -3% | -USD 197 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 5.49 M | 1.35% |
198,482
+18,505
| +10% | +USD 492 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.45 M | 1.34% |
67,674
-2
| -0% | -USD 155 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.75 M | 1.17% |
13,301
-159
| -1% | -USD 57.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.67 M | 1.15% |
15,558
-2,406
| -13% | -USD 676 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.56 M | 1.13% |
21,441
+660
| +3% | +USD 135 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.48 M | 1.11% |
12,014
+64
| +0.5% | +USD 25.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
WCM
ATI
FC
MA
WG
TAM
BDFN
Revisión del portafolio de Benchmark Financial Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benchmark Financial Wealth Advisors mantenía 160 posiciones por un valor de USD 405 M, un aumento de 12% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benchmark Financial Wealth Advisors muestra 27 nuevos, Aumentaron 58, 59 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 125,755 acciones con un valor de USD 8.55 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 7.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benchmark Financial Wealth Advisors en T2 2026 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 125,755 acciones por un valor de USD 8.55 M.
- Benchmark Financial Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Benchmark Financial Wealth Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Benchmark Financial Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.5 M.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Financial Wealth Advisors representan 47% de su cartera de USD 405 M en T2 2026.
- Benchmark Financial Wealth Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benchmark Financial Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 405 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Financial Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.