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BFWA

Benchmark Financial Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 405 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,23 %
Position
160
Neu
27
Aufgestockt
58
Reduziert
59
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+8,18 Mio. $
2
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+1,54 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,34 Mio. $
4
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+1,3 Mio. $
5
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+7,5 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,73 Mio. $
3
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+946.469 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+765.478 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+757.554 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,4 %
2 Technologie 9,99 %
3 Finanzwesen 2,8 %
4 Kommunikationsdienste 2,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 7,2 %
1.054.504
-16.487
-2 % -444.471 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
28,8 Mio. $ 7,11 %
77.929
-2.105
-3 % -752.666 $
2018 Q3
31 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,3 Mio. $ 6,73 %
36.538
-3.767
-9 % -2,73 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DBND-Symbol
4
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
23,8 Mio. $ 5,86 %
521.491
-607
-0,1 % -27.697 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,84 %
119.402
-151
-0,1 % -23.967 $
2019 Q3
27 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,93 %
21.272
+1.835
+9 % +1,34 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,23 %
65.497
-679
-1 % -139.606 $
2018 Q4
30 Quartale
IWY-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,82 %
39.277
-1.595
-4 % -450.334 $
2023 Q2
12 Quartale
COWZ-Symbol
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,78 %
181.078
-11.995
-6 % -757.554 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,73 %
74.689
+550
+0,7 % +75.480 $
2018 Q3
31 Quartale
MUNI-Symbol
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
11 Mio. $ 2,7 %
208.454
-18.072
-8 % -946.469 $
2024 Q1
9 Quartale
DBEF-Symbol
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,56 %
190.058
+1.144
+0,6 % +59.898 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,53 %
323.158
+14.047
+5 % +445.634 $
2023 Q4
10 Quartale
LVHI-Symbol
14
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,44 %
243.547
+37.724
+18 % +1,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XCEM-Symbol
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,34 %
179.048
+12.012
+7 % +587.067 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,34 Mio. $ 2,3 %
32.288
+1.220
+4 % +348.964 $
2018 Q4
30 Quartale
DYNF-Symbol
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,11 %
+125.755
Neu +8,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMMD-Symbol
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
8,45 Mio. $ 2,08 %
92.212
+4.237
+5 % +363.859 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,64 Mio. $ 1,88 %
11.118
-295
-3 % -196.658 $
2021 Q2
20 Quartale
GRNY-Symbol
20
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,35 %
198.482
+18.505
+10 % +492.200 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,34 %
67.674
-2
-0 % -155 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,17 %
13.301
-159
-1 % -57.234 $
2018 Q4
30 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,15 %
15.558
-2.406
-13 % -676.116 $
2018 Q3
31 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,13 %
21.441
+660
+3 % +135.066 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,11 %
12.014
+64
+0,5 % +25.894 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benchmark Financial Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Benchmark Financial Wealth Advisors 160 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Benchmark Financial Wealth Advisors für Q2 2026 weist 27 neu, 58 erhöht, 59 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 125.755 Aktien im Wert von 8,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 7,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Benchmark Financial Wealth Advisors im Q2 2026 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 125.755 Aktien im Wert von 8,55 Mio. $.
  • Benchmark Financial Wealth Advisors hat seine Position in Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Financial Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Benchmark Financial Wealth Advisors hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Financial Wealth Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Benchmark Financial Wealth Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Financial Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Financial Wealth Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .