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RFG - Bristol Wealth Advisors

RFG - Bristol Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 13,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss
+9,32 Mio. $
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,63 %
Position
193
Neu
5
Aufgestockt
92
Reduziert
59
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,61 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,44 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,41 Mio. $
4
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+1,16 Mio. $
5
PTRB-Symbol
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+1,58 Mio. $
2
CRH-Symbol
CRH
CRH
+950.802 $
3
LGLV-Symbol
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
+948.286 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+526.557 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+431.938 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,36 %
2 Industrie 8,46 %
3 Technologie 8,29 %
4 Finanzwesen 5,99 %
5 Basiskonsumgüter 2,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
51,5 Mio. $ 12,26 %
67.230
+1.888
+3 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
33 Mio. $ 7,86 %
657.308
+27.673
+4 % +1,41 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,5 %
204.261
+7.006
+4 % +528.669 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHE-Symbol
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,43 %
395.636
+16.327
+4 % +596.384 $
2025 Q3
4 Quartale
VLU-Symbol
5
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
784 Mio. $
14,2 Mio. $ 3,39 %
59.621
+3.068
+5 % +750.504 $
2025 Q1
6 Quartale
BRTR-Symbol
6
BlackRock Total Return ETF
BRTR
830 Mio. $
12,2 Mio. $ 2,92 %
255.996
+23.564
+10 % +1,16 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
PTRB-Symbol
7
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,15 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,89 %
307.726
+27.184
+10 % +1,11 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BINC-Symbol
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,54 %
209.717
+16.087
+8 % +833.025 $
2025 Q3
4 Quartale
RLY-Symbol
9
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,41 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,48 %
287.919
+15.281
+6 % +559.222 $
2025 Q3
4 Quartale
PSC-Symbol
10
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,74 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,35 %
147.921
+5.227
+4 % +358.923 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,27 %
18.565
-934
-5 % -431.938 $
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,24 %
109.425
+3.558
+3 % +308.592 $
2024 Q4
7 Quartale
FFLC-Symbol
13
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,26 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,07 %
147.234
+5.089
+4 % +302.585 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
8,27 Mio. $ 1,97 %
24.843
-357
-1 % -114.667 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,76 %
9.113
-429
-4 % -363.840 $
2024 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,66 %
89.171
+7.783
+10 % +629.855 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,47 %
100.757
-3
-0 % -188 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,45 %
168.987
+6.218
+4 % +217.973 $
2024 Q4
7 Quartale
FNDX-Symbol
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,43 %
190.173
+30.256
+19 % +968.906 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
5,66 Mio. $ 1,35 %
22.736
-425
-2 % -107.982 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
4,97 Mio. $ 1,18 %
14.145
+29
+0,2 % +10.917 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,16 %
38.791
+29.544
+319 % +3,61 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CSRE-Symbol
23
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
593 Mio. $
4,79 Mio. $ 1,14 %
179.380
+9.775
+6 % +279.948 $
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,12 %
9.422
-17
-0,2 % -8.577 $
2024 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
144 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,95 %
9.281
-191
-2 % -79.711 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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325 Capital
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PYA Waltman Capital
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTCM
Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pier 88 Investment Partners
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California 421 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Daybright Advisory Services
Daybright Advisory Services Miami, Florida 419 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RFG - Bristol Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG - Bristol Wealth Advisors 193 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RFG - Bristol Wealth Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 92 erhöht, 59 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.645 Aktien im Wert von 549.885 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Water ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von RFG - Bristol Wealth Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 3.645 Aktien im Wert von 549.885 $.
  • RFG - Bristol Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RFG - Bristol Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf First Trust Water ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • RFG - Bristol Wealth Advisors hat seine Position in CRH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 950.802 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RFG - Bristol Wealth Advisors machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • RFG - Bristol Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RFG - Bristol Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von RFG - Bristol Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .