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RFG - Bristol Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.2억
회전율
13.47%
1년 추정 수익률
17.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.16%
1년 예상 수익률
+17.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$624만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$932만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.63%
보유액
193
신규
5
증가
92
축소
59
청산됨
21
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$361만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$144만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$141만 |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$116만 |
| 5 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$158만 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$95.1만 |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$94.8만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$52.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$43.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.36% |
| 2 | 산업재 | 8.46% |
| 3 | 정보기술 | 8.29% |
| 4 | 금융 | 5.99% |
| 5 | 필수소비재 | 2.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$5149만 | 12.26% |
67,230
+1,888
| +3% | +US$144만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$3300만 | 7.86% |
657,308
+27,673
| +4% | +US$141만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$1470만 | 3.5% |
204,261
+7,006
| +4% | +US$52.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$1442만 | 3.43% |
395,636
+16,327
| +4% | +US$59.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.91억
| US$1425만 | 3.39% |
59,621
+3,068
| +5% | +US$75.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8.61억
| US$1225만 | 2.92% |
255,996
+23,564
| +10% | +US$116만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
7
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$12억
| US$1214만 | 2.89% |
307,726
+27,184
| +10% | +US$111만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171억
| US$1065만 | 2.54% |
209,717
+16,087
| +8% | +US$83.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$13.8억
| US$1042만 | 2.48% |
287,919
+15,281
| +6% | +US$55.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$27억
| US$987만 | 2.35% |
147,921
+5,227
| +4% | +US$35.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$952만 | 2.27% |
18,565
-934
| -5% | -US$43.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$942만 | 2.24% |
109,425
+3,558
| +3% | +US$30.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.4억
| US$870만 | 2.07% |
147,234
+5,089
| +4% | +US$30.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$827만 | 1.97% |
24,843
-357
| -1% | -US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$739만 | 1.76% |
9,113
-429
| -4% | -US$36.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$698만 | 1.66% |
89,171
+7,783
| +10% | +US$63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$616만 | 1.47% |
100,757
-3
| -0% | -US$188 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610억
| US$607만 | 1.45% |
168,987
+6,218
| +4% | +US$21.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286억
| US$598만 | 1.43% |
190,173
+30,256
| +19% | +US$96.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$566만 | 1.35% |
22,736
-425
| -2% | -US$10.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$497만 | 1.18% |
14,145
+29
| +0.2% | +US$1.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$486만 | 1.16% |
38,791
+29,544
| +319% | +US$361만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$6.13억
| US$479만 | 1.14% |
179,380
+9,775
| +6% | +US$28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$469만 | 1.12% |
9,422
-17
| -0.2% | -US$8.58천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1376억
| US$399만 | 0.95% |
9,281
-191
| -2% | -US$7.97만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NTCM
RFG - Bristol Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RFG - Bristol Wealth Advisors 측은 US$4.2억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
RFG - Bristol Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 92개 증가, 59개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,645주를 보유했으며 가치는 US$55만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Water ETF 주식으로, 추정 금액은 US$158만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- RFG - Bristol Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$55만 상당의 3,645주를 매수했어요.
- RFG - Bristol Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- RFG - Bristol Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Water ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- RFG - Bristol Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 CRH 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RFG - Bristol Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 44% 비중을 차지해요.
- RFG - Bristol Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- RFG - Bristol Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 RFG - Bristol Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.