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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
15.76%
1년 추정 수익률
25.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+25.74%
3년 예상 수익률
+65.48%
5년 예상 수익률
+75.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2804만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$947만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.41%
보유액
184
신규
26
증가
64
축소
58
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$114만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$77.1만 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$65.9만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$149만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$119만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$87.7만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.77% |
| 2 | 산업재 | 8.11% |
| 3 | 정보기술 | 6.37% |
| 4 | 에너지 | 4.71% |
| 5 | 필수소비재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.54억
| US$124만 | 0.31% |
7,910
-15
| -0.2% | -US$2.22천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.3억
| US$119만 | 0.3% |
29,371
+2,151
| +8% | +US$8.29만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1254억
| US$117만 | 0.29% |
20,323
-825
| -4% | -US$4.74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
54
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$113만 | 0.28% |
19,798
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
Amgen
AMGN
US$2491억
| US$113만 | 0.28% |
3,112
+1
| +0% | +US$342 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$112만 | 0.28% |
51,540
-1,522
| -3% | -US$3.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$109만 | 0.27% |
13,805
-907
| -6% | -US$7.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$109만 | 0.27% |
7,966
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$105만 | 0.26% |
44,314
-126
| -0.3% | -US$2.91천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
Chevron
CVX
US$4540억
| US$98.5만 | 0.25% |
5,944
+476
| +9% | +US$8.86만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$6475만
| US$97.2만 | 0.24% |
68,848
-4,800
| -7% | -US$6.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$95.9만 | 0.24% |
7,084
+207
| +3% | +US$3.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
63
Home Depot
HD
US$3282억
| US$94.8만 | 0.24% |
2,689
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Target
TGT
US$690억
| US$94.4만 | 0.24% |
7,226
+88
| +1% | +US$1.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
Hewlett Packard
HPE
US$781억
| US$94.3만 | 0.24% |
20,900
-16,468
| -44% | -US$59.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Prudential Financial
PRU
US$403억
| US$91.6만 | 0.23% |
8,486
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
67
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.34억
| US$91만 | 0.23% |
41,195
+2,000
| +5% | +US$4.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Shell
SHEL
US$3058억
| US$88.9만 | 0.22% |
11,463
-183
| -2% | -US$1.58만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
69
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$42.3억
| US$87.4만 | 0.22% |
16,394
-433
| -3% | -US$2.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$87.2만 | 0.22% |
1,184
+83
| +8% | +US$5.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
BOK Financial
BOKF
US$80.4억
| US$85만 | 0.21% |
6,123
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$3993억
| US$84.6만 | 0.21% |
10,413
+1
| +0% | +US$79 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
73
Merck
MRK
US$3610억
| US$83.9만 | 0.21% |
6,531
-554
| -8% | -US$6.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Conagra Brands
CAG
US$67.3억
| US$83.6만 | 0.21% |
62,103
+12,603
| +25% | +US$17.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Plains GP Holdings
PAGP
US$57억
| US$82.2만 | 0.21% |
33,870
-107
| -0.3% | -US$2.57천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
COWA LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, COWA LLC 측은 US$3.99억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.71억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
COWA LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 64개 증가, 58개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash 주식으로, 3,528주를 보유했으며 가치는 US$65.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$65.1만 상당의 3,528주를 매수했어요.
- COWA LLC 측이 2026년 2분기에 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- COWA LLC 측은 2026년 2분기에 Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 48% 비중을 차지해요.
- COWA LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 COWA LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.