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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
15.76%
1년 추정 수익률
25.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+25.74%
3년 예상 수익률
+65.48%
5년 예상 수익률
+75.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2804만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$947만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.41%
보유액
184
신규
26
증가
64
축소
58
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$114만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$77.1만 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$65.9만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$149만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$119만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$87.7만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.77% |
| 2 | 산업재 | 8.11% |
| 3 | 정보기술 | 6.37% |
| 4 | 에너지 | 4.71% |
| 5 | 필수소비재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$299만 | 0.75% |
81,330
+5,000
| +7% | +US$18.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$295만 | 0.74% |
14,725
-340
| -2% | -US$6.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$279만 | 0.7% |
33,268
+8
| +0% | +US$654 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$254만 | 0.64% |
23,646
+1,914
| +9% | +US$19.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$238만 | 0.6% |
94,287
+14,163
| +18% | +US$35.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$232만 | 0.58% |
6,308
-98
| -2% | -US$4.06만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$220만 | 0.55% |
29,079
-1,185
| -4% | -US$10.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$211만 | 0.53% |
20,318
+2
| +0% | +US$237 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
35
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.17억
| US$208만 | 0.52% |
77,741
+23,163
| +42% | +US$60.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$203만 | 0.51% |
2,723
-25
| -0.9% | -US$1.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$198만 | 0.5% |
76,745
+9,955
| +15% | +US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$197만 | 0.49% |
2,731
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$189만 | 0.47% |
5,057
-74
| -1% | -US$2.99만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$184만 | 0.46% |
24,632
+5,239
| +27% | +US$36.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$182만 | 0.46% |
16,560
+4,396
| +36% | +US$43.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$160만 | 0.4% |
14,169
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$150만 | 0.38% |
64,949
-1,370
| -2% | -US$3.18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$149만 | 0.37% |
1,983
+169
| +9% | +US$12.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$140만 | 0.35% |
11,951
-99
| -0.8% | -US$1.04만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$138만 | 0.35% |
5,469
-361
| -6% | -US$7.77만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$135만 | 0.34% |
34,113
+525
| +2% | +US$2.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$133만 | 0.33% |
7,868
+2
| +0% | +US$344 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2396억
| US$131만 | 0.33% |
4,676
-40
| -0.8% | -US$1.01만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$129만 | 0.32% |
16,716
+105
| +0.6% | +US$7.7천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
VWM
COWA LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, COWA LLC 측은 US$3.99억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.71억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
COWA LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 64개 증가, 58개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash 주식으로, 3,528주를 보유했으며 가치는 US$65.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$65.1만 상당의 3,528주를 매수했어요.
- COWA LLC 측이 2026년 2분기에 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- COWA LLC 측은 2026년 2분기에 Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 48% 비중을 차지해요.
- COWA LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 COWA LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.