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CL
COWA LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
25.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 9.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.41%
Posición
184
Nuevas
26
Aumentadas
64
Reducidas
58
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 771 k |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 659 k |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 877 k |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 670 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.77% |
| 2 | Industriales | 8.11% |
| 3 | Tecnología | 6.37% |
| 4 | Energía | 4.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.75% |
81,330
+5,000
| +7% | +USD 189 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 2.95 M | 0.74% |
14,725
-340
| -2% | -USD 69.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3999 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.7% |
33,268
+8
| +0% | +USD 654 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
United Parcel Service
UPS
USD 90.3 mil M
| USD 2.54 M | 0.64% |
23,646
+1,914
| +9% | +USD 199 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4118 M
| USD 2.38 M | 0.6% |
94,287
+14,163
| +18% | +USD 358 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 2.32 M | 0.58% |
6,308
-98
| -2% | -USD 40.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 2.2 M | 0.55% |
29,079
-1,185
| -4% | -USD 101 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 2.11 M | 0.53% |
20,318
+2
| +0% | +USD 237 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
35
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 331 M
| USD 2.08 M | 0.52% |
77,741
+23,163
| +42% | +USD 607 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.03 M | 0.51% |
2,723
-25
| -0.9% | -USD 18.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1186 M
| USD 1.98 M | 0.5% |
76,745
+9,955
| +15% | +USD 257 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Quanta Services
PWR
USD 87 mil M
| USD 1.97 M | 0.49% |
2,731
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.89 M | 0.47% |
5,057
-74
| -1% | -USD 29.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4337 M
| USD 1.84 M | 0.46% |
24,632
+5,239
| +27% | +USD 367 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.3 mil M
| USD 1.82 M | 0.46% |
16,560
+4,396
| +36% | +USD 436 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 1.6 M | 0.4% |
14,169
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4005 M
| USD 1.5 M | 0.38% |
64,949
-1,370
| -2% | -USD 31.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 1.49 M | 0.37% |
1,983
+169
| +9% | +USD 123 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 1.4 M | 0.35% |
11,951
-99
| -0.8% | -USD 10.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 1.38 M | 0.35% |
5,469
-361
| -6% | -USD 77.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7324 M
| USD 1.35 M | 0.34% |
34,113
+525
| +2% | +USD 20.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 1.33 M | 0.33% |
7,868
+2
| +0% | +USD 344 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 1.31 M | 0.33% |
4,676
-40
| -0.8% | -USD 10.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.29 M | 0.32% |
16,716
+105
| +0.6% | +USD 7.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
VWM
Revisión del portafolio de COWA LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, COWA LLC mantenía 184 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de COWA LLC muestra 26 nuevos, Aumentaron 64, 58 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 3,528 acciones con un valor de USD 651 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de COWA LLC en T2 2026 fue DoorDash: 3,528 acciones por un valor de USD 651 k.
- COWA LLC fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de COWA LLC durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- COWA LLC cerró por completo su posición en Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 363 k.
- Las diez principales posiciones de COWA LLC representan 48% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- COWA LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de COWA LLC aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de COWA LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.