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W
WorthPointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
22.06%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
+59.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2927만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.45%
보유액
136
신규
18
증가
40
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168만 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 에너지 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$7520만 | 18.87% |
1,695,187
-22,615
| -1% | -US$96.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2956만 | 7.42% |
230,810
+4,263
| +2% | +US$52.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2778만 | 6.97% |
505,062
-14,892
| -3% | -US$78.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$2186만 | 5.49% |
753,673
+54,895
| +8% | +US$159만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1619만 | 4.06% |
23,576
-75
| -0.3% | -US$5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1405만 | 3.52% |
569,571
+12,840
| +2% | +US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1210만 | 3.04% |
146,985
-2,815
| -2% | -US$21.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1088만 | 2.73% |
227,916
+10,093
| +5% | +US$48.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1072만 | 2.69% |
256,848
+11,331
| +5% | +US$45.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1065만 | 2.67% |
121,212
+7,805
| +7% | +US$66.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$970만 | 2.43% |
108,778
-2,042
| -2% | -US$18.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$935만 | 2.35% |
197,395
+2,215
| +1% | +US$10.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$850만 | 2.13% |
68,100
+2,331
| +4% | +US$27.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$805만 | 2.02% |
157,654
+7,932
| +5% | +US$40.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$715만 | 1.79% |
191,989
-4,049
| -2% | -US$15.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$646만 | 1.62% |
78,812
-9,142
| -10% | -US$72.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$608만 | 1.53% |
87,024
+5,151
| +6% | +US$34.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$501만 | 1.26% |
54,641
+2,800
| +5% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$494만 | 1.24% |
51,214
+3,388
| +7% | +US$31.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53억
| US$381만 | 0.95% |
69,792
-7,003
| -9% | -US$36.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$380만 | 0.95% |
36,877
+3,783
| +11% | +US$40.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$376만 | 0.94% |
52,781
+2,748
| +5% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
| US$366만 | 0.92% |
154,171
-52,796
| -26% | -US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$342만 | 0.86% |
25,033
+113
| +0.5% | +US$1.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$331만 | 0.83% |
+34,974
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorthPointe는 US$3.99억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
WorthPointe의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 56개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 34,974주를 보유했으며 가치는 US$331만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$279만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$331만 상당의 34,974주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WorthPointe로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 57%를 차지해요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- WorthPointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 WorthPointe의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.