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WorthPointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
22.06%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
+59.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2927만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.45%
보유액
136
신규
18
증가
40
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168만 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 에너지 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| – | – |
-5,150
| 청산됨 | -US$87만 | – |
|
127
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| – | – |
-7,683
| 청산됨 | -US$66.6만 | – |
|
128
Oracle
ORCL
US$3942억
| – | – |
-1,786
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
|
129
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| – | – |
-33,730
| 청산됨 | -US$279만 | – |
|
130
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51억
| – | – |
-5,211
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
131
Walmart Inc
WMT
US$9344억
| – | – |
-2,280
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
132
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$1.29억
| – | – |
-6,503
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
133
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.4억
| – | – |
-5,714
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
134
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
US$3136만
| – | – |
-22,269
| 청산됨 | -US$47만 | – |
|
135
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$44.9억
| – | – |
-7,131
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
136
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.38억
| – | – |
-14,681
| 청산됨 | -US$39.2만 | – |
|
유사한 펀드
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WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorthPointe 측은 US$3.99억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
WorthPointe의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 56개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 34,974주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$279만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$331만 상당의 34,974주를 매수했어요.
- WorthPointe 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- WorthPointe 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 57% 비중을 차지해요.
- WorthPointe 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- WorthPointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 WorthPointe의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.