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W
WorthPointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
22.06%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
+59.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2927만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.45%
보유액
136
신규
18
증가
40
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168만 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 에너지 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$313만 | 0.79% |
81,128
-492
| -0.6% | -US$1.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$271만 | 0.68% |
69,885
-7,769
| -10% | -US$29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$265만 | 0.67% |
34,409
+285
| +0.8% | +US$2.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$264만 | 0.66% |
77,414
+2,918
| +4% | +US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$255만 | 0.64% |
62,805
-2,459
| -4% | -US$9.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$240만 | 0.6% |
8,303
-2,977
| -26% | -US$85.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$234만 | 0.59% |
64,417
+2,877
| +5% | +US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$233만 | 0.58% |
6,320
-1,432
| -18% | -US$59.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$221만 | 0.55% |
57,920
-13,736
| -19% | -US$53.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$214만 | 0.54% |
36,901
-5,574
| -13% | -US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$5.19억
| US$199만 | 0.5% |
45,497
+331
| +0.7% | +US$1.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$197만 | 0.49% |
40,320
-4,481
| -10% | -US$21.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
38
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.12억
| US$175만 | 0.44% |
35,099
-5,094
| -13% | -US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$173만 | 0.43% |
2,317
-2,322
| -50% | -US$168만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$155만 | 0.39% |
7,757
-173
| -2% | -US$3.56만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51억
| US$153만 | 0.38% |
42,546
-1,047
| -2% | -US$3.67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$150만 | 0.38% |
22,931
+6,312
| +38% | +US$41.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.69억
| US$150만 | 0.38% |
35,509
-7,897
| -18% | -US$33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.81억
| US$149만 | 0.37% |
42,347
+90
| +0.2% | +US$3.23천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$8934만
| US$130만 | 0.32% |
24,412
+3,771
| +18% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4413억
| US$129만 | 0.32% |
7,769
+2,293
| +42% | +US$42.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64억
| US$126만 | 0.32% |
33,745
-7,797
| -19% | -US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51억
| US$123만 | 0.31% |
25,701
-4,012
| -14% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$122만 | 0.31% |
28,565
-2,639
| -8% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$120만 | 0.3% |
41,372
-1,031
| -2% | -US$2.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorthPointe는 US$3.99억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
WorthPointe의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 56개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 34,974주를 보유했으며 가치는 US$331만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$279만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$331만 상당의 34,974주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WorthPointe로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 57%를 차지해요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- WorthPointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 WorthPointe의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.