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W
WorthPointe Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
22,06%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
+59,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,45%
Posição
136
Nova
18
Aumentada
40
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 696 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 968 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 870 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,25 bi
| US$ 3,13 mi | 0,79% |
81.128
-492
| -0,6% | -US$ 18,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,07 bi
| US$ 2,71 mi | 0,68% |
69.885
-7.769
| -10% | -US$ 290 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,65 mi | 0,67% |
34.409
+285
| +0,8% | +US$ 20,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,49 bi
| US$ 2,64 mi | 0,66% |
77.414
+2.918
| +4% | +US$ 98,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,19 bi
| US$ 2,55 mi | 0,64% |
62.805
-2.459
| -4% | -US$ 96,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,4 mi | 0,6% |
8.303
-2.977
| -26% | -US$ 852 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 2,34 mi | 0,59% |
64.417
+2.877
| +5% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,33 mi | 0,58% |
6.320
-1.432
| -18% | -US$ 593 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 2,21 mi | 0,55% |
57.920
-13.736
| -19% | -US$ 537 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 507 mi
| US$ 2,14 mi | 0,54% |
36.901
-5.574
| -13% | -US$ 297 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$ 520 mi
| US$ 1,99 mi | 0,5% |
45.497
+331
| +0,7% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 1,97 mi | 0,49% |
40.320
-4.481
| -10% | -US$ 215 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 312 mi
| US$ 1,75 mi | 0,44% |
35.099
-5.094
| -13% | -US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 1,73 mi | 0,43% |
2.317
-2.322
| -50% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 1,55 mi | 0,39% |
7.757
-173
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 252 mi
| US$ 1,53 mi | 0,38% |
42.546
-1.047
| -2% | -US$ 36,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 1,5 mi | 0,38% |
22.931
+6.312
| +38% | +US$ 414 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 462 mi
| US$ 1,5 mi | 0,38% |
35.509
-7.897
| -18% | -US$ 330 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$ 181 mi
| US$ 1,49 mi | 0,37% |
42.347
+90
| +0,2% | +US$ 3,23 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$ 89,1 mi
| US$ 1,3 mi | 0,32% |
24.412
+3.771
| +18% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 442 bi
| US$ 1,29 mi | 0,32% |
7.769
+2.293
| +42% | +US$ 427 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 285 mi
| US$ 1,26 mi | 0,32% |
33.745
-7.797
| -19% | -US$ 292 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 350 mi
| US$ 1,23 mi | 0,31% |
25.701
-4.012
| -14% | -US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 425 mi
| US$ 1,22 mi | 0,31% |
28.565
-2.639
| -8% | -US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,7 bi
| US$ 1,2 mi | 0,3% |
41.372
-1.031
| -2% | -US$ 29,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
Revisão da carteira de WorthPointe no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WorthPointe detinha 136 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WorthPointe mostra 18 novas, 40 aumentaram, 56 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de WorthPointe no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- WorthPointe foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de WorthPointe em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- WorthPointe encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de WorthPointe representam 57% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- WorthPointe abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de WorthPointe subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.