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WorthPointe Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
22,06%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
+59,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,45%
Posição
136
Nova
18
Aumentada
40
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 696 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 968 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 870 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 130 mi
| US$ 473 mil | 0,12% |
4.560
-286
| -6% | -US$ 29,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 202 mi
| US$ 462 mil | 0,12% |
11.238
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 443 mil | 0,11% |
786
-82
| -9% | -US$ 50,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,15 bi
| US$ 438 mil | 0,11% |
+7.599
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,66 bi
| US$ 427 mil | 0,11% |
16.305
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 818 mi
| US$ 412 mil | 0,1% |
9.970
-746
| -7% | -US$ 30,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 402 mil | 0,1% |
4.705
+40
| +0,9% | +US$ 3,35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,12 bi
| US$ 400 mil | 0,1% |
11.672
+4.071
| +54% | +US$ 139 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
American States Water
AWR
US$ 3,26 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
+4.679
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 368 mil | 0,09% |
973
-243
| -20% | -US$ 97,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 367 mil | 0,09% |
8.515
-1.420
| -14% | -US$ 60,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
87
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 365 mil | 0,09% |
+629
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 350 mil | 0,09% |
176
+14
| +9% | +US$ 22,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
ASE Group
ASX
US$ 110 bi
| US$ 344 mil | 0,09% |
+7.634
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 710 mi
| US$ 336 mil | 0,08% |
7.757
-20
| -0,3% | -US$ 884 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,12 bi
| US$ 318 mil | 0,08% |
9.980
+3.312
| +50% | +US$ 129 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$ 23,7 mi
| US$ 315 mil | 0,08% |
9.195
+148
| +2% | +US$ 4,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 313 mil | 0,08% |
261
+7
| +3% | +US$ 7,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 313 mil | 0,08% |
956
-242
| -20% | -US$ 75,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,34 bi
| US$ 312 mil | 0,08% |
19.841
+6.382
| +47% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 244 mi
| US$ 312 mil | 0,08% |
7.482
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 300 mil | 0,08% |
+7.041
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,2 bi
| US$ 297 mil | 0,07% |
4.525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 297 mil | 0,07% |
5.995
-293
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 284 mil | 0,07% |
6.892
+11
| +0,2% | +US$ 453 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
VWM
Revisão da carteira de WorthPointe no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WorthPointe detinha 136 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WorthPointe mostra 18 novas, 40 aumentaram, 56 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de WorthPointe no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- WorthPointe foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de WorthPointe em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- WorthPointe encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de WorthPointe representam 57% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- WorthPointe abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de WorthPointe subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.