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WorthPointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
22.06%
推定1年リターン
22.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+22.49%
3年間の予想リターン
+59.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2927万
(+7.9%)
資金フロー
-$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.45%
保有額
136
新規
18
買い増し
40
減少
56
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$331万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$159万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$69.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$66.6万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$63.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$279万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$168万 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$126万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$96.8万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | エネルギー | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
$1.3億
| $47.3万 | 0.12% |
4,560
-286
| -6% | -$2.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$2.02億
| $46.2万 | 0.12% |
11,238
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $44.3万 | 0.11% |
786
-82
| -9% | -$5.01万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
79
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.5億
| $43.8万 | 0.11% |
+7,599
| 新規 | +$43.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.6億
| $42.7万 | 0.11% |
16,305
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.18億
| $41.2万 | 0.1% |
9,970
-746
| -7% | -$3.05万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1616億
| $40.2万 | 0.1% |
4,705
+40
| +0.9% | +$3,350 |
2023 Q4
10四半期
|
|
83
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.2億
| $40万 | 0.1% |
11,672
+4,071
| +54% | +$13.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
84
American States Water
AWR
$32.6億
| $38.7万 | 0.1% |
+4,679
| 新規 | +$36.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $36.8万 | 0.09% |
973
-243
| -20% | -$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $36.7万 | 0.09% |
8,515
-1,420
| -14% | -$6.01万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
87
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $36.5万 | 0.09% |
+629
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
ASML
ASML
$6462億
| $35万 | 0.09% |
176
+14
| +9% | +$2.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
89
ASE Group
ASX
$1104億
| $34.4万 | 0.09% |
+7,634
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.1億
| $33.6万 | 0.08% |
7,757
-20
| -0.3% | -$884 |
2025 Q2
4四半期
|
|
91
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$31.2億
| $31.8万 | 0.08% |
9,980
+3,312
| +50% | +$12.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
92
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
$2368万
| $31.5万 | 0.08% |
9,195
+148
| +2% | +$4,841 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $31.3万 | 0.08% |
261
+7
| +3% | +$7,152 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $31.3万 | 0.08% |
956
-242
| -20% | -$7.52万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
95
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$13.4億
| $31.2万 | 0.08% |
19,841
+6,382
| +47% | +$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.44億
| $31.2万 | 0.08% |
7,482
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
97
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.1億
| $30万 | 0.08% |
+7,041
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$102億
| $29.7万 | 0.07% |
4,525
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $29.7万 | 0.07% |
5,995
-293
| -5% | -$1.43万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
100
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $28.4万 | 0.07% |
6,892
+11
| +0.2% | +$453 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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VWM
WorthPointeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WorthPointeは136銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.69億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
WorthPointeの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、40件増加しました、56件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は34,974株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$279万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は34,974株、評価額は$331万でした。
- WorthPointeは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$168万相当を減らしました。
- WorthPointeは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WorthPointeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- WorthPointeは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- WorthPointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.99億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のWorthPointeの 13F報告書 に基づいています。