¡Ya estamos en !
Descubre más
WorthPointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
22.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.45%
Posición
136
Nuevas
18
Aumentadas
40
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 696 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 666 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 968 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 130 M
| USD 473 k | 0.12% |
4,560
-286
| -6% | -USD 29.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 202 M
| USD 462 k | 0.12% |
11,238
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 443 k | 0.11% |
786
-82
| -9% | -USD 50.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5145 M
| USD 438 k | 0.11% |
+7,599
| Nuevas | +USD 435 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1660 M
| USD 427 k | 0.11% |
16,305
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 818 M
| USD 412 k | 0.1% |
9,970
-746
| -7% | -USD 30.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 402 k | 0.1% |
4,705
+40
| +0.9% | +USD 3.35 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3121 M
| USD 400 k | 0.1% |
11,672
+4,071
| +54% | +USD 139 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
American States Water
AWR
USD 3256 M
| USD 387 k | 0.1% |
+4,679
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 368 k | 0.09% |
973
-243
| -20% | -USD 97.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 367 k | 0.09% |
8,515
-1,420
| -14% | -USD 60.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
87
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 365 k | 0.09% |
+629
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 350 k | 0.09% |
176
+14
| +9% | +USD 22.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
ASE Group
ASX
USD 110 mil M
| USD 344 k | 0.09% |
+7,634
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 710 M
| USD 336 k | 0.08% |
7,757
-20
| -0.3% | -USD 884 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3123 M
| USD 318 k | 0.08% |
9,980
+3,312
| +50% | +USD 129 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
USD 23.7 M
| USD 315 k | 0.08% |
9,195
+148
| +2% | +USD 4.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 313 k | 0.08% |
261
+7
| +3% | +USD 7.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 313 k | 0.08% |
956
-242
| -20% | -USD 75.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1345 M
| USD 312 k | 0.08% |
19,841
+6,382
| +47% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 244 M
| USD 312 k | 0.08% |
7,482
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2107 M
| USD 300 k | 0.08% |
+7,041
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.2 mil M
| USD 297 k | 0.07% |
4,525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1423 M
| USD 297 k | 0.07% |
5,995
-293
| -5% | -USD 14.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 284 k | 0.07% |
6,892
+11
| +0.2% | +USD 453 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
VWM
Revisión del portafolio de WorthPointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WorthPointe mantenía 136 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WorthPointe muestra 18 nuevos, Aumentaron 40, 56 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de WorthPointe en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- WorthPointe fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de WorthPointe durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- WorthPointe cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de WorthPointe representan 57% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- WorthPointe abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WorthPointe aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.