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W
WorthPointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
22.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.45%
Posición
136
Nuevas
18
Aumentadas
40
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 696 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 666 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 968 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2249 M
| USD 3.13 M | 0.79% |
81,128
-492
| -0.6% | -USD 18.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8074 M
| USD 2.71 M | 0.68% |
69,885
-7,769
| -10% | -USD 290 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.65 M | 0.67% |
34,409
+285
| +0.8% | +USD 20.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6492 M
| USD 2.64 M | 0.66% |
77,414
+2,918
| +4% | +USD 98.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9187 M
| USD 2.55 M | 0.64% |
62,805
-2,459
| -4% | -USD 96.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.4 M | 0.6% |
8,303
-2,977
| -26% | -USD 852 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 2.34 M | 0.59% |
64,417
+2,877
| +5% | +USD 103 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.33 M | 0.58% |
6,320
-1,432
| -18% | -USD 593 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 2.21 M | 0.55% |
57,920
-13,736
| -19% | -USD 537 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 507 M
| USD 2.14 M | 0.54% |
36,901
-5,574
| -13% | -USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
USD 520 M
| USD 1.99 M | 0.5% |
45,497
+331
| +0.7% | +USD 14.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1304 M
| USD 1.97 M | 0.49% |
40,320
-4,481
| -10% | -USD 215 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 312 M
| USD 1.75 M | 0.44% |
35,099
-5,094
| -13% | -USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 1.73 M | 0.43% |
2,317
-2,322
| -50% | -USD 1.68 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 1.55 M | 0.39% |
7,757
-173
| -2% | -USD 35.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 1.53 M | 0.38% |
42,546
-1,047
| -2% | -USD 36.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1522 M
| USD 1.5 M | 0.38% |
22,931
+6,312
| +38% | +USD 414 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
USD 462 M
| USD 1.5 M | 0.38% |
35,509
-7,897
| -18% | -USD 330 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
USD 181 M
| USD 1.49 M | 0.37% |
42,347
+90
| +0.2% | +USD 3.23 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
USD 89 M
| USD 1.3 M | 0.32% |
24,412
+3,771
| +18% | +USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.29 M | 0.32% |
7,769
+2,293
| +42% | +USD 427 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 286 M
| USD 1.26 M | 0.32% |
33,745
-7,797
| -19% | -USD 292 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 350 M
| USD 1.23 M | 0.31% |
25,701
-4,012
| -14% | -USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 425 M
| USD 1.22 M | 0.31% |
28,565
-2,639
| -8% | -USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3701 M
| USD 1.2 M | 0.3% |
41,372
-1,031
| -2% | -USD 29.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
Revisión del portafolio de WorthPointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WorthPointe mantenía 136 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WorthPointe muestra 18 nuevos, Aumentaron 40, 56 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de WorthPointe en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- WorthPointe fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de WorthPointe durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- WorthPointe cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de WorthPointe representan 57% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- WorthPointe abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WorthPointe aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.