de WorthPointe McElhenny Sheffield Managed Risk ETF MSMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WorthPointe Detalles de la acción MSMR Actividad de fondos de MSMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.49 M	Comprar	42,347 +90	+0.2%	+USD 3.23 k	0.37%	44
2026 Q1	USD 1.46 M	Vender	42,257 -1,693	-4%	-USD 59.8 k	0.39%	46
2025 Q4	USD 1.53 M	Comprar	43,950 +4,353	+11%	+USD 150 k	0.4%	50
2025 Q3	USD 1.34 M	Comprar	39,597 +2,480	+7%	+USD 80.1 k	0.5%	29
2025 Q2	USD 1.15 M	Comprar	37,117 +12,148	+49%	+USD 363 k	0.48%	29
2025 Q1	USD 742 k	Comprar	24,969 +341	+1%	+USD 10.3 k	0.33%	37
2024 Q4	USD 745 k	Comprar	24,628 +717	+3%	+USD 21.9 k	0.3%	37
2024 Q3	USD 712 k	Comprar	23,911 +8,347	+54%	+USD 241 k	0.3%	37
2024 Q2	USD 436 k	Comprar	15,564 +8,123	+109%	+USD 222 k	0.2%	46
2024 Q1	USD 207 k	Comprar	+7,441	Nuevas	+USD 198 k	0.1%	64

Otros fondos que tienen MSMR en su cartera

MSCM

McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 404 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año

Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida AUM de USD 1049 M 30.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 948 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

HOWA

Heritage Oak Wealth Advisors Santa Rosa Beach, Florida AUM de USD 329 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

LaSalle St. Investment Advisors Elmhurst, Illinois AUM de USD 818 M 23.46% Rendimiento estimado a 1 año

Symphony Financial Houston, Texas AUM de USD 914 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WorthPointe en MSMR: resumen de T2 2026

WorthPointe aumentó su participación en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) en 0.21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.23 k y elevar la posición a 42,347 acciones con un valor de USD 1.49 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #44.

WorthPointe reportó por primera vez una posición en MSMR en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSMR.

Al cierre de T2 2026, WorthPointe tenía 42,347 acciones de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF con un valor de USD 1.49 M.
WorthPointe compró 90 acciones de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.23 k.
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF representó 0.37% de la cartera de WorthPointe en T2 2026 y fue su posición número 44.
WorthPointe reportó por primera vez una posición en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de WorthPointe en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.