WorthPointes McElhenny Sheffield Managed Risk ETF MSMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WorthPointe Aktiendetails zu MSMR Fondsaktivität für MSMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	42.347 +90	+0,2 %	+3.232 $	0,37 %	44
2026 Q1	1,46 Mio. $	Verkaufen	42.257 -1.693	-4 %	-59.802 $	0,39 %	46
2025 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	43.950 +4.353	+11 %	+150.285 $	0,4 %	50
2025 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	39.597 +2.480	+7 %	+80.099 $	0,5 %	29
2025 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	37.117 +12.148	+49 %	+362.575 $	0,48 %	29
2025 Q1	741.829 $	Kaufen	24.969 +341	+1 %	+10.328 $	0,33 %	37
2024 Q4	744.997 $	Kaufen	24.628 +717	+3 %	+21.930 $	0,3 %	37
2024 Q3	711.993 $	Kaufen	23.911 +8.347	+54 %	+241.451 $	0,3 %	37
2024 Q2	435.666 $	Kaufen	15.564 +8.123	+109 %	+221.991 $	0,2 %	46
2024 Q1	207.232 $	Kaufen	+7.441	Neu	+197.743 $	0,1 %	64

Weitere Fonds mit MSMR im Portfolio

MSCM

McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida 1,05 Mrd. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HOWA

Heritage Oak Wealth Advisors Santa Rosa Beach, Florida 329 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LaSalle St. Investment Advisors Elmhurst, Illinois 818 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSMR-Position von WorthPointe: Q2 2026 im Rückblick

WorthPointe erhöhte seine Beteiligung an McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) im Q2 2026 um 0,21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.232 $ und erhöhte die Position damit auf 42.347 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

WorthPointe meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in MSMR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds MSMR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 42.347 Aktien von McElhenny Sheffield Managed Risk ETF im Wert von 1,49 Mio. $.
WorthPointe kaufte im Q2 2026 90 Aktien von McElhenny Sheffield Managed Risk ETF im geschätzten Wert von 3.232 $.
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF machte in Q2 2026 0,37 % des Portfolios von WorthPointe aus und war dessen Position auf Rang 44.
WorthPointe meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in McElhenny Sheffield Managed Risk ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von WorthPointe in McElhenny Sheffield Managed Risk ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds McElhenny Sheffield Managed Risk ETF.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .