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WorthPointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
22.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.45%
Posición
136
Nuevas
18
Aumentadas
40
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 696 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 666 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 968 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.28% |
13,764
-484
| -3% | -USD 38.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.28% |
46,491
-35,426
| -43% | -USD 856 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
53
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.12 M | 0.28% |
1,500
-2,500
| -63% | -USD 1.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 441 M
| USD 1.08 M | 0.27% |
27,578
-8,897
| -24% | -USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Inspire 500 ETF
PTL
USD 879 M
| USD 1.06 M | 0.27% |
3,710
-1,555
| -30% | -USD 430 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 892 k | 0.22% |
2,391
-18
| -0.7% | -USD 7.28 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 871 k | 0.22% |
1,823
-105
| -5% | -USD 42.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 864 k | 0.22% |
12,793
-361
| -3% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 842 k | 0.21% |
3,532
+28
| +0.8% | +USD 7.03 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 226 M
| USD 840 k | 0.21% |
24,729
-430
| -2% | -USD 14.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 836 k | 0.21% |
8,306
+1,566
| +23% | +USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6904 M
| USD 773 k | 0.19% |
20,220
-12,479
| -38% | -USD 536 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7255 M
| USD 757 k | 0.19% |
19,139
+3,086
| +19% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 726 k | 0.18% |
1,032
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 720 k | 0.18% |
624
-1,115
| -64% | -USD 836 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
66
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3668 M
| USD 701 k | 0.18% |
+6,970
| Nuevas | +USD 696 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2064 M
| USD 692 k | 0.17% |
8,932
+1,442
| +19% | +USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 678 k | 0.17% |
1,613
+196
| +14% | +USD 78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 213 M
| USD 674 k | 0.17% |
21,575
-738
| -3% | -USD 22.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
70
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
USD 94.4 M
| USD 645 k | 0.16% |
19,680
+2,004
| +11% | +USD 61.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 356 M
| USD 645 k | 0.16% |
8,566
+1,455
| +20% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
72
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 638 k | 0.16% |
+23,276
| Nuevas | +USD 633 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
USD 425 M
| USD 622 k | 0.16% |
30,357
-21,549
| -42% | -USD 438 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 622 k | 0.16% |
1,760
-58
| -3% | -USD 20.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 603 k | 0.15% |
1,688
-93
| -5% | -USD 33.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
VWM
Revisión del portafolio de WorthPointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WorthPointe mantenía 136 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WorthPointe muestra 18 nuevos, Aumentaron 40, 56 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de WorthPointe en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- WorthPointe fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de WorthPointe durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- WorthPointe cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de WorthPointe representan 57% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- WorthPointe abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WorthPointe aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.