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W
WorthPointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
22.06%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
+59.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2927만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.45%
보유액
136
신규
18
증가
40
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168만 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 에너지 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$113만 | 0.28% |
13,764
-484
| -3% | -US$3.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$112만 | 0.28% |
46,491
-35,426
| -43% | -US$85.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
53
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$112만 | 0.28% |
1,500
-2,500
| -63% | -US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.35억
| US$108만 | 0.27% |
27,578
-8,897
| -24% | -US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.68억
| US$106만 | 0.27% |
3,710
-1,555
| -30% | -US$43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$89.2만 | 0.22% |
2,391
-18
| -0.7% | -US$7.28천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$87.1만 | 0.22% |
1,823
-105
| -5% | -US$4.26만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$86.4만 | 0.22% |
12,793
-361
| -3% | -US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$84.2만 | 0.21% |
3,532
+28
| +0.8% | +US$7.03천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
60
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.23억
| US$84만 | 0.21% |
24,729
-430
| -2% | -US$1.44만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$83.6만 | 0.21% |
8,306
+1,566
| +23% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.2억
| US$77.3만 | 0.19% |
20,220
-12,479
| -38% | -US$53.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8억
| US$75.7만 | 0.19% |
19,139
+3,086
| +19% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$72.6만 | 0.18% |
1,032
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
65
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$72만 | 0.18% |
624
-1,115
| -64% | -US$83.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
66
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$70.1만 | 0.18% |
+6,970
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5억
| US$69.2만 | 0.17% |
8,932
+1,442
| +19% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$67.8만 | 0.17% |
1,613
+196
| +14% | +US$7.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.13억
| US$67.4만 | 0.17% |
21,575
-738
| -3% | -US$2.28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
70
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9318만
| US$64.5만 | 0.16% |
19,680
+2,004
| +11% | +US$6.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.54억
| US$64.5만 | 0.16% |
8,566
+1,455
| +20% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
72
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$63.8만 | 0.16% |
+23,276
| 신규 | +US$63.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
US$4.24억
| US$62.2만 | 0.16% |
30,357
-21,549
| -42% | -US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$62.2만 | 0.16% |
1,760
-58
| -3% | -US$2.07만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$60.3만 | 0.15% |
1,688
-93
| -5% | -US$3.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorthPointe는 US$3.99억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
WorthPointe의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 56개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 34,974주를 보유했으며 가치는 US$331만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$279만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$331만 상당의 34,974주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WorthPointe로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 57%를 차지해요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- WorthPointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 WorthPointe의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.