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W
WorthPointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
22.06%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
+59.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2927만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.45%
보유액
136
신규
18
증가
40
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168만 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 에너지 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3억
| US$47.3만 | 0.12% |
4,560
-286
| -6% | -US$2.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.01억
| US$46.2만 | 0.12% |
11,238
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$44.3만 | 0.11% |
786
-82
| -9% | -US$5.01만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
79
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.3억
| US$43.8만 | 0.11% |
+7,599
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5억
| US$42.7만 | 0.11% |
16,305
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.14억
| US$41.2만 | 0.1% |
9,970
-746
| -7% | -US$3.05만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$40.2만 | 0.1% |
4,705
+40
| +0.9% | +US$3.35천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$40만 | 0.1% |
11,672
+4,071
| +54% | +US$13.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
84
American States Water
AWR
US$32.4억
| US$38.7만 | 0.1% |
+4,679
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$36.8만 | 0.09% |
973
-243
| -20% | -US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91억
| US$36.7만 | 0.09% |
8,515
-1,420
| -14% | -US$6.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
87
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$36.5만 | 0.09% |
+629
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
ASML
ASML
US$6348억
| US$35만 | 0.09% |
176
+14
| +9% | +US$2.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
ASE Group
ASX
US$1062억
| US$34.4만 | 0.09% |
+7,634
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.05억
| US$33.6만 | 0.08% |
7,757
-20
| -0.3% | -US$884 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
91
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.2억
| US$31.8만 | 0.08% |
9,980
+3,312
| +50% | +US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2358만
| US$31.5만 | 0.08% |
9,195
+148
| +2% | +US$4.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$31.3만 | 0.08% |
261
+7
| +3% | +US$7.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$31.3만 | 0.08% |
956
-242
| -20% | -US$7.52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.9억
| US$31.2만 | 0.08% |
19,841
+6,382
| +47% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.43억
| US$31.2만 | 0.08% |
7,482
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
97
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21억
| US$30만 | 0.08% |
+7,041
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$29.7만 | 0.07% |
4,525
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$29.7만 | 0.07% |
5,995
-293
| -5% | -US$1.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179억
| US$28.4만 | 0.07% |
6,892
+11
| +0.2% | +US$453 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorthPointe는 US$3.99억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
WorthPointe의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 56개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 34,974주를 보유했으며 가치는 US$331만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$279만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$331만 상당의 34,974주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WorthPointe로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 57%를 차지해요.
- WorthPointe는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- WorthPointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 WorthPointe의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.