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WorthPointe 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
22.06%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
+59.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$2927萬
(+7.9%)
資金流向
-US$520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.45%
持股
136
新
18
增持
40
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$159萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168萬 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 資訊科技 | 2.16% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 5 | 通訊服務 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31億
| US$47.3萬 | 0.12% |
4,560
-286
| -6% | -US$2.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.7億
| US$46.2萬 | 0.12% |
11,238
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$44.3萬 | 0.11% |
786
-82
| -9% | -US$5.01萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
79
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.9億
| US$43.8萬 | 0.11% |
+7,599
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7億
| US$42.7萬 | 0.11% |
16,305
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.88億
| US$41.2萬 | 0.1% |
9,970
-746
| -7% | -US$3.05萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1613億
| US$40.2萬 | 0.1% |
4,705
+40
| +0.9% | +US$3,350 |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.5億
| US$40萬 | 0.1% |
11,672
+4,071
| +54% | +US$13.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
84
American States Water
AWR
US$35.1億
| US$38.7萬 | 0.1% |
+4,679
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$36.8萬 | 0.09% |
973
-243
| -20% | -US$9.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.95億
| US$36.7萬 | 0.09% |
8,515
-1,420
| -14% | -US$6.01萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
87
Advanced Micro Devices
AMD
US$7891億
| US$36.5萬 | 0.09% |
+629
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
ASML
ASML
US$5786億
| US$35萬 | 0.09% |
176
+14
| +9% | +US$2.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
89
ASE Group
ASX
US$820億
| US$34.4萬 | 0.09% |
+7,634
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
90
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.25億
| US$33.6萬 | 0.08% |
7,757
-20
| -0.3% | -US$884 |
2025 Q2
4個季度
|
|
91
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$29.8億
| US$31.8萬 | 0.08% |
9,980
+3,312
| +50% | +US$12.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
92
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2325萬
| US$31.5萬 | 0.08% |
9,195
+148
| +2% | +US$4,841 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$31.3萬 | 0.08% |
261
+7
| +3% | +US$7,152 |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
JPMorgan Chase
JPM
US$9319億
| US$31.3萬 | 0.08% |
956
-242
| -20% | -US$7.52萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
95
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13.1億
| US$31.2萬 | 0.08% |
19,841
+6,382
| +47% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.37億
| US$31.2萬 | 0.08% |
7,482
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.3億
| US$30萬 | 0.08% |
+7,041
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.9億
| US$29.7萬 | 0.07% |
4,525
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$29.7萬 | 0.07% |
5,995
-293
| -5% | -US$1.43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
100
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$184億
| US$28.4萬 | 0.07% |
6,892
+11
| +0.2% | +US$453 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
BCM
WorthPointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WorthPointe持有136個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.69億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
WorthPointe的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加40檔、減碼56檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共34,974股，價值US$331萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$279萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和能源。
- WorthPointe在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進34,974股，價值US$331萬。
- WorthPointe在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- WorthPointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$168萬。
- WorthPointe於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$279萬。
- 在2026年第2季，WorthPointe的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- WorthPointe在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- WorthPointe的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.99億。
根據WorthPointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。