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WorthPointe 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
22.06%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
+59.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$2927萬
(+7.9%)
資金流向
-US$520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.45%
持股
136
新
18
增持
40
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168萬 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 資訊科技 | 2.16% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 5 | 通訊服務 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$113萬 | 0.28% |
13,764
-484
| -3% | -US$3.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
52
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$112萬 | 0.28% |
46,491
-35,426
| -43% | -US$85.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
53
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8036億
| US$112萬 | 0.28% |
1,500
-2,500
| -63% | -US$181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
54
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.28億
| US$108萬 | 0.27% |
27,578
-8,897
| -24% | -US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.75億
| US$106萬 | 0.27% |
3,710
-1,555
| -30% | -US$43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$89.2萬 | 0.22% |
2,391
-18
| -0.7% | -US$7,283 |
2021 Q4
18個季度
|
|
57
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$87.1萬 | 0.22% |
1,823
-105
| -5% | -US$4.26萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189億
| US$86.4萬 | 0.22% |
12,793
-361
| -3% | -US$2.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$84.2萬 | 0.21% |
3,532
+28
| +0.8% | +US$7,028 |
2023 Q2
12個季度
|
|
60
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.22億
| US$84萬 | 0.21% |
24,729
-430
| -2% | -US$1.44萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$83.6萬 | 0.21% |
8,306
+1,566
| +23% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
62
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.3億
| US$77.3萬 | 0.19% |
20,220
-12,479
| -38% | -US$53.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.3億
| US$75.7萬 | 0.19% |
19,139
+3,086
| +19% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$72.6萬 | 0.18% |
1,032
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
65
Micron Technology
MU
US$9742億
| US$72萬 | 0.18% |
624
-1,115
| -64% | -US$83.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
66
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.2億
| US$70.1萬 | 0.18% |
+6,970
| 新 | +US$69.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.7億
| US$69.2萬 | 0.17% |
8,932
+1,442
| +19% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Tesla
TSLA
US$1.62兆
| US$67.8萬 | 0.17% |
1,613
+196
| +14% | +US$7.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
69
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.12億
| US$67.4萬 | 0.17% |
21,575
-738
| -3% | -US$2.28萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
70
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9621萬
| US$64.5萬 | 0.16% |
19,680
+2,004
| +11% | +US$6.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.69億
| US$64.5萬 | 0.16% |
8,566
+1,455
| +20% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
72
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$63.8萬 | 0.16% |
+23,276
| 新 | +US$63.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
US$4.36億
| US$62.2萬 | 0.16% |
30,357
-21,549
| -42% | -US$43.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46兆
| US$62.2萬 | 0.16% |
1,760
-58
| -3% | -US$2.07萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.48兆
| US$60.3萬 | 0.15% |
1,688
-93
| -5% | -US$3.35萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
BCM
WorthPointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WorthPointe持有136個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.69億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
WorthPointe的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加40檔、減碼56檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共34,974股，價值US$331萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$279萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和能源。
- WorthPointe在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進34,974股，價值US$331萬。
- WorthPointe在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- WorthPointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$168萬。
- WorthPointe於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$279萬。
- 在2026年第2季，WorthPointe的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- WorthPointe在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- WorthPointe的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.99億。
根據WorthPointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。