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WorthPointe 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
22.06%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
+59.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$2927萬
(+7.9%)
資金流向
-US$520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.45%
持股
136
新
18
增持
40
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168萬 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 資訊科技 | 2.16% |
| 3 | 能源 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 5 | 通訊服務 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$313萬 | 0.79% |
81,128
-492
| -0.6% | -US$1.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$271萬 | 0.68% |
69,885
-7,769
| -10% | -US$29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$265萬 | 0.67% |
34,409
+285
| +0.8% | +US$2.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7億
| US$264萬 | 0.66% |
77,414
+2,918
| +4% | +US$9.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$255萬 | 0.64% |
62,805
-2,459
| -4% | -US$9.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$240萬 | 0.6% |
8,303
-2,977
| -26% | -US$85.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$234萬 | 0.59% |
64,417
+2,877
| +5% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$233萬 | 0.58% |
6,320
-1,432
| -18% | -US$59.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
34
Inspire International ETF
WWJD
US$5.66億
| US$221萬 | 0.55% |
57,920
-13,736
| -19% | -US$53.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03億
| US$214萬 | 0.54% |
36,901
-5,574
| -13% | -US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$5.22億
| US$199萬 | 0.5% |
45,497
+331
| +0.7% | +US$1.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$197萬 | 0.49% |
40,320
-4,481
| -10% | -US$21.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
38
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.18億
| US$175萬 | 0.44% |
35,099
-5,094
| -13% | -US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$173萬 | 0.43% |
2,317
-2,322
| -50% | -US$168萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$155萬 | 0.39% |
7,757
-173
| -2% | -US$3.56萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
41
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.52億
| US$153萬 | 0.38% |
42,546
-1,047
| -2% | -US$3.67萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8億
| US$150萬 | 0.38% |
22,931
+6,312
| +38% | +US$41.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$4.76億
| US$150萬 | 0.38% |
35,509
-7,897
| -18% | -US$33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.83億
| US$149萬 | 0.37% |
42,347
+90
| +0.2% | +US$3,232 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$8872萬
| US$130萬 | 0.32% |
24,412
+3,771
| +18% | +US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Chevron
CVX
US$4575億
| US$129萬 | 0.32% |
7,769
+2,293
| +42% | +US$42.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.87億
| US$126萬 | 0.32% |
33,745
-7,797
| -19% | -US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.58億
| US$123萬 | 0.31% |
25,701
-4,012
| -14% | -US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.13億
| US$122萬 | 0.31% |
28,565
-2,639
| -8% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$120萬 | 0.3% |
41,372
-1,031
| -2% | -US$2.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CL
VWM
WorthPointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WorthPointe持有136個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.69億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
WorthPointe的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加40檔、減碼56檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共34,974股，價值US$331萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$279萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和能源。
- WorthPointe在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進34,974股，價值US$331萬。
- WorthPointe在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- WorthPointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$168萬。
- WorthPointe於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$279萬。
- 在2026年第2季，WorthPointe的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- WorthPointe在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- WorthPointe的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.99億。
根據WorthPointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。