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W
WorthPointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
22.06%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
+59.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2927만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.45%
보유액
136
신규
18
증가
40
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$331만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$159만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$69.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.6만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$279만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168만 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$126만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$96.8만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 에너지 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.42억
| US$28.3만 | 0.07% |
7,859
-378
| -5% | -US$1.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
102
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$28.1만 | 0.07% |
+389
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.89억
| US$27.8만 | 0.07% |
4,182
+5
| +0.1% | +US$323 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$27.7만 | 0.07% |
742
+4
| +0.5% | +US$1.25천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$27.2만 | 0.07% |
5,862
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$27.2만 | 0.07% |
543
-25
| -4% | -US$1.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
107
Home Depot
HD
US$3144억
| US$26.7만 | 0.07% |
758
-83
| -10% | -US$2.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$26.5만 | 0.07% |
+7,951
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$26.3만 | 0.07% |
6,222
-5,046
| -45% | -US$21만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
110
United Microelectronic
UMC
US$493억
| US$25.7만 | 0.06% |
+9,433
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$25.1만 | 0.06% |
341
-119
| -26% | -US$8.19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
112
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.35억
| US$24.8만 | 0.06% |
+3,574
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$23.4만 | 0.06% |
5,080
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
114
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$22.9만 | 0.06% |
+2,374
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$22.7만 | 0.06% |
755
-1,569
| -68% | -US$44.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$22.7만 | 0.06% |
+193
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$22.6만 | 0.06% |
+6,267
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$22.6만 | 0.06% |
4,914
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Intel
INTC
US$4847억
| US$22만 | 0.06% |
+1,578
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.37억
| US$21.9만 | 0.05% |
5,296
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.06억
| US$20.6만 | 0.05% |
+5,130
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$20.4만 | 0.05% |
2,212
-3
| -0.1% | -US$274 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$20.3만 | 0.05% |
+191
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.37억
| US$14.9만 | 0.04% |
20,130
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
125
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| – | – |
-489
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
유사한 펀드
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorthPointe 측은 US$3.99억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
WorthPointe의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 56개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 34,974주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$279만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$331만 상당의 34,974주를 매수했어요.
- WorthPointe 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- WorthPointe 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorthPointe의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 57% 비중을 차지해요.
- WorthPointe 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- WorthPointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 WorthPointe의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.