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WorthPointe Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 22,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,45 %
Position
136
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,31 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,59 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+695.851 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+665.888 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+633.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,79 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,68 Mio. $
3
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,26 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+967.540 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+869.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Kommunikationsdienste 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EJAN-Symbol
101
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
142 Mio. $
282.902 $ 0,07 %
7.859
-378
-5 % -13.444 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
102
Applied Materials
AMAT
338 Mrd. $
281.247 $ 0,07 %
+389
Neu +179.479 $
2026 Q2
0 Quartale
DXUV-Symbol
103
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
588 Mio. $
278.092 $ 0,07 %
4.182
+5
+0,1 % +323 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
104
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
277.425 $ 0,07 %
742
+4
+0,5 % +1.252 $
2025 Q3
3 Quartale
POCT-Symbol
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
272.055 $ 0,07 %
5.862
– –
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
271.712 $ 0,07 %
543
-25
-4 % -12.019 $
2023 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
107
Home Depot
HD
309 Mrd. $
267.331 $ 0,07 %
758
-83
-10 % -27.002 $
2024 Q3
7 Quartale
IBIT-Symbol
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,3 Mrd. $
264.689 $ 0,07 %
+7.951
Neu +323.432 $
2026 Q2
0 Quartale
PAPR-Symbol
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
262.568 $ 0,07 %
6.222
-5.046
-45 % -210.050 $
2023 Q1
13 Quartale
UMC-Symbol
110
United Microelectronic
UMC
51,4 Mrd. $
256.672 $ 0,06 %
+9.433
Neu +161.232 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
251.112 $ 0,06 %
341
-119
-26 % -81.874 $
2023 Q1
13 Quartale
AVEE-Symbol
112
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
135 Mio. $
247.766 $ 0,06 %
+3.574
Neu +249.193 $
2026 Q2
0 Quartale
PSEP-Symbol
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
233.934 $ 0,06 %
5.080
– –
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
114
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,5 Mrd. $
228.925 $ 0,06 %
+2.374
Neu +226.880 $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
226.889 $ 0,06 %
755
-1.569
-68 % -440.909 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
116
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
226.748 $ 0,06 %
+193
Neu +196.989 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
117
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
226.427 $ 0,06 %
+6.267
Neu +207.093 $
2026 Q2
0 Quartale
PDEC-Symbol
118
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
992 Mio. $
225.503 $ 0,06 %
4.914
– –
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
119
Intel
INTC
503 Mrd. $
220.336 $ 0,06 %
+1.578
Neu +159.575 $
2026 Q2
0 Quartale
USEP-Symbol
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
237 Mio. $
218.884 $ 0,05 %
5.296
– –
2024 Q4
6 Quartale
UNOV-Symbol
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
106 Mio. $
206.021 $ 0,05 %
+5.130
Neu +202.131 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
122
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
204.101 $ 0,05 %
2.212
-3
-0,1 % -274 $
2024 Q3
7 Quartale
CAT-Symbol
123
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
203.396 $ 0,05 %
+191
Neu +167.789 $
2026 Q2
0 Quartale
FTCA-Symbol
124
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
536 Mio. $
149.365 $ 0,04 %
20.130
– –
2026 Q1
1 Quartal
HCA-Symbol
125
HCA Healthcare
HCA
98,6 Mrd. $
– –
-489
Geschlossen -231.219 $ –
2 3 4
5
6

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AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WorthPointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 136 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorthPointe für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von WorthPointe im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorthPointe im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorthPointe machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • WorthPointe eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorthPointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .