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WorthPointe Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 22,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,45 %
Position
136
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,31 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,59 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+695.851 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+665.888 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+633.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,79 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,68 Mio. $
3
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,26 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+967.540 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+869.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Kommunikationsdienste 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBB-Symbol
126
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
– –
-5.150
Geschlossen -869.578 $ –
IHE-Symbol
127
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,53 Mrd. $
– –
-7.683
Geschlossen -665.962 $ –
ORCL-Symbol
128
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
– –
-1.786
Geschlossen -262.738 $ –
SHY-Symbol
129
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
– –
-33.730
Geschlossen -2,79 Mio. $ –
UJAN-Symbol
130
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
251 Mio. $
– –
-5.211
Geschlossen -221.500 $ –
WMT-Symbol
131
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
– –
-2.280
Geschlossen -283.358 $ –
XBAP-Symbol
132
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
128 Mio. $
– –
-6.503
Geschlossen -254.551 $ –
XLRE-Symbol
133
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,74 Mrd. $
– –
-5.714
Geschlossen -233.285 $ –
ZHDG-Symbol
134
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
31,1 Mio. $
– –
-22.269
Geschlossen -470.309 $ –
BTC-Symbol
135
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,33 Mrd. $
– –
-7.131
Geschlossen -213.859 $ –
ZSEP-Symbol
136
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
– –
-14.681
Geschlossen -392.306 $ –
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von WorthPointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 136 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorthPointe für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von WorthPointe im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorthPointe im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorthPointe machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • WorthPointe eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorthPointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .