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WorthPointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
22.06%
推定1年リターン
22.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+22.49%
3年間の予想リターン
+59.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2927万
(+7.9%)
資金フロー
-$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.45%
保有額
136
新規
18
買い増し
40
減少
56
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$331万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$159万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$69.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$66.6万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$63.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$279万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$168万 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$126万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$96.8万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | エネルギー | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| – | – |
-5,150
| 解消 | -$87万 | – |
|
127
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.6億
| – | – |
-7,683
| 解消 | -$66.6万 | – |
|
128
Oracle
ORCL
$3825億
| – | – |
-1,786
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
|
129
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| – | – |
-33,730
| 解消 | -$279万 | – |
|
130
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.5億
| – | – |
-5,211
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
131
Walmart Inc
WMT
$9512億
| – | – |
-2,280
| 解消 | -$28.3万 | – |
|
132
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
$1.28億
| – | – |
-6,503
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
133
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| – | – |
-5,714
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
134
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
$3091万
| – | – |
-22,269
| 解消 | -$47万 | – |
|
135
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43億
| – | – |
-7,131
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
136
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
$2.37億
| – | – |
-14,681
| 解消 | -$39.2万 | – |
|
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WorthPointeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WorthPointeは136銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.69億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
WorthPointeの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、40件増加しました、56件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は34,974株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$279万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は34,974株、評価額は$331万でした。
- WorthPointeは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$168万相当を減らしました。
- WorthPointeは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WorthPointeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- WorthPointeは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- WorthPointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.99億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のWorthPointeの 13F報告書 に基づいています。