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WorthPointe Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
22,06%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
+59,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,45%
Posição
136
Nova
18
Aumentada
40
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 696 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 968 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 870 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,42% |
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Revisão da carteira de WorthPointe no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WorthPointe detinha 136 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WorthPointe mostra 18 novas, 40 aumentaram, 56 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de WorthPointe no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- WorthPointe foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de WorthPointe em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- WorthPointe encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de WorthPointe representam 57% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- WorthPointe abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de WorthPointe subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.