で公開中です！
詳しく見る
W
WorthPointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
22.06%
推定1年リターン
22.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+22.49%
3年間の予想リターン
+59.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2927万
(+7.9%)
資金フロー
-$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.45%
保有額
136
新規
18
買い増し
40
減少
56
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$331万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$159万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$69.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$66.6万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$63.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$279万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$168万 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$126万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$96.8万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | エネルギー | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $7520万 | 18.87% |
1,695,187
-22,615
| -1% | -$96.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2956万 | 7.42% |
230,810
+4,263
| +2% | +$52.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2778万 | 6.97% |
505,062
-14,892
| -3% | -$78.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $2186万 | 5.49% |
753,673
+54,895
| +8% | +$159万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1619万 | 4.06% |
23,576
-75
| -0.3% | -$5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $1405万 | 3.52% |
569,571
+12,840
| +2% | +$31.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1210万 | 3.04% |
146,985
-2,815
| -2% | -$21.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1088万 | 2.73% |
227,916
+10,093
| +5% | +$48.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1072万 | 2.69% |
256,848
+11,331
| +5% | +$45.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1065万 | 2.67% |
121,212
+7,805
| +7% | +$66.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $970万 | 2.43% |
108,778
-2,042
| -2% | -$18.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $935万 | 2.35% |
197,395
+2,215
| +1% | +$10.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $850万 | 2.13% |
68,100
+2,331
| +4% | +$27.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $805万 | 2.02% |
157,654
+7,932
| +5% | +$40.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $715万 | 1.79% |
191,989
-4,049
| -2% | -$15.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $646万 | 1.62% |
78,812
-9,142
| -10% | -$72.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $608万 | 1.53% |
87,024
+5,151
| +6% | +$34.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $501万 | 1.26% |
54,641
+2,800
| +5% | +$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $494万 | 1.24% |
51,214
+3,388
| +7% | +$31.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
American Conservative Values ETF
ACVF
$1.53億
| $381万 | 0.95% |
69,792
-7,003
| -9% | -$36.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $380万 | 0.95% |
36,877
+3,783
| +11% | +$40.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $376万 | 0.94% |
52,781
+2,748
| +5% | +$19.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $366万 | 0.92% |
154,171
-52,796
| -26% | -$126万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $342万 | 0.86% |
25,033
+113
| +0.5% | +$1.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $331万 | 0.83% |
+34,974
| 新規 | +$331万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WorthPointeは136銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.69億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
WorthPointeの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、40件増加しました、56件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は34,974株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$279万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は34,974株、評価額は$331万でした。
- WorthPointeは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$168万相当を減らしました。
- WorthPointeは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WorthPointeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- WorthPointeは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- WorthPointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.99億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のWorthPointeの 13F報告書 に基づいています。