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WorthPointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
22.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.45%
Posición
136
Nuevas
18
Aumentadas
40
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 696 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 666 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 968 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| USD 283 k | 0.07% |
7,859
-378
| -5% | -USD 13.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 281 k | 0.07% |
+389
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 588 M
| USD 278 k | 0.07% |
4,182
+5
| +0.1% | +USD 323 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
GE Aerospace
GE
USD 301 mil M
| USD 277 k | 0.07% |
742
+4
| +0.5% | +USD 1.25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1069 M
| USD 272 k | 0.07% |
5,862
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.18 B
| USD 272 k | 0.07% |
543
-25
| -4% | -USD 12 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
107
Home Depot
HD
USD 324 mil M
| USD 267 k | 0.07% |
758
-83
| -10% | -USD 27 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.4 mil M
| USD 265 k | 0.07% |
+7,951
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 263 k | 0.07% |
6,222
-5,046
| -45% | -USD 210 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
110
United Microelectronic
UMC
USD 46.1 mil M
| USD 257 k | 0.06% |
+9,433
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 477 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
341
-119
| -26% | -USD 81.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
112
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
USD 131 M
| USD 248 k | 0.06% |
+3,574
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1226 M
| USD 234 k | 0.06% |
5,080
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
114
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
+2,374
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79 mil M
| USD 227 k | 0.06% |
755
-1,569
| -68% | -USD 441 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
USD 219 mil M
| USD 227 k | 0.06% |
+193
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 226 k | 0.06% |
+6,267
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 226 k | 0.06% |
4,914
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Intel
INTC
USD 457 mil M
| USD 220 k | 0.06% |
+1,578
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 236 M
| USD 219 k | 0.05% |
5,296
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 107 M
| USD 206 k | 0.05% |
+5,130
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
2,212
-3
| -0.1% | -USD 274 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Caterpillar
CAT
USD 322 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
+191
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 541 M
| USD 149 k | 0.04% |
20,130
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
HCA Healthcare
HCA
USD 99.4 mil M
| – | – |
-489
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
Fondos similares
CL
VWM
Revisión del portafolio de WorthPointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WorthPointe mantenía 136 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WorthPointe muestra 18 nuevos, Aumentaron 40, 56 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de WorthPointe en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- WorthPointe fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de WorthPointe durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- WorthPointe cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de WorthPointe representan 57% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- WorthPointe abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WorthPointe aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.