WorthPointe의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

WorthPointe의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1210만	매도	146,985 -2,815	-2%	-US$21.8만	3.04%	7
2026 Q1	US$1066만	매도	149,800 -4,894	-3%	-US$35.9만	2.89%	7
2025 Q4	US$1078만	매수	154,694 +8,940	+6%	+US$61.6만	2.83%	8
2025 Q3	US$998만	매도	145,754 -563	-0.4%	-US$3.76만	3.74%	7
2025 Q2	US$932만	매수	146,317 +3,956	+3%	+US$23.7만	3.92%	7
2025 Q1	US$851만	매도	142,361 -16,965	-11%	-US$109만	3.8%	7
2024 Q4	US$1037만	매도	159,326 -2,500	-2%	-US$16.7만	4.22%	5
2024 Q3	US$1050만	매도	161,826 -25	-0%	-US$1.56천	4.42%	6
2024 Q2	US$972만	매수	161,851 +325	+0.2%	+US$1.96만	4.43%	6
2024 Q1	US$1007만	매도	161,526 -259	-0.2%	-US$1.53만	5.07%	5
2023 Q4	US$965만	매수	161,785 +3,006	+2%	+US$16.1만	4.91%	5
2023 Q3	US$833만	매수	158,779 +6,033	+4%	+US$33.2만	4.91%	5
2023 Q2	US$837만	매수	152,746 +8,227	+6%	+US$42.9만	5.06%	5
2023 Q1	US$762만	매수	144,519 +4,984	+4%	+US$27만	4.94%	5
2022 Q4	US$714만	매도	139,535 -4,263	-3%	-US$21.9만	4.83%	6
2022 Q3	US$669만	매수	143,798 +5,626	+4%	+US$28.7만	5.62%	5
2022 Q2	US$663만	매도	138,172 -4,684	-3%	-US$24.3만	5.56%	5
2022 Q1	US$801만	매수	142,856 +12,950	+10%	+US$72.9만	6.43%	4
2021 Q4	US$759만	매수	+129,906	신규	+US$785만	6.74%	3

DFAS를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$23.1억 26.52% 1년 추정 수익률

Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$25.7억 21.7% 1년 추정 수익률

Vise Technologies New York AUM US$88.3억 27.11% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

WorthPointe의 DFAS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

WorthPointe는 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 지분을 1.9% 줄였어요. 약 US$21.8만 규모를 매도해, 현재 US$1210만 상당의 146,985주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.04%이고, 순위는 #7예요.

WorthPointe는 2021년 4분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 917개가 2026년 2분기 기준으로 DFAS를 보유하고 있어요.

WorthPointe은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1210만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 146,985주를 보유했어요.
2026년 2분기에 WorthPointe이(가) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 2,815주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.8만예요.
2026년 2분기에 WorthPointe의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 3.04%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
WorthPointe는 2021년 4분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 917개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 7월 31일에 제출된 WorthPointe의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.