de WorthPointe U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WorthPointe Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 12.1 M	Vender	146,985 -2,815	-2%	-USD 218 k	3.04%	7
2026 Q1	USD 10.7 M	Vender	149,800 -4,894	-3%	-USD 359 k	2.89%	7
2025 Q4	USD 10.8 M	Comprar	154,694 +8,940	+6%	+USD 616 k	2.83%	8
2025 Q3	USD 10 M	Vender	145,754 -563	-0.4%	-USD 37.6 k	3.74%	7
2025 Q2	USD 9.32 M	Comprar	146,317 +3,956	+3%	+USD 237 k	3.92%	7
2025 Q1	USD 8.51 M	Vender	142,361 -16,965	-11%	-USD 1.09 M	3.8%	7
2024 Q4	USD 10.4 M	Vender	159,326 -2,500	-2%	-USD 167 k	4.22%	5
2024 Q3	USD 10.5 M	Vender	161,826 -25	-0%	-USD 1.56 k	4.42%	6
2024 Q2	USD 9.7 M	Comprar	161,851 +325	+0.2%	+USD 19.6 k	4.43%	6
2024 Q1	USD 10.1 M	Vender	161,526 -259	-0.2%	-USD 15.3 k	5.07%	5
2023 Q4	USD 9.6 M	Comprar	161,785 +3,006	+2%	+USD 161 k	4.91%	5
2023 Q3	USD 8.33 M	Comprar	158,779 +6,033	+4%	+USD 332 k	4.91%	5
2023 Q2	USD 8.37 M	Comprar	152,746 +8,227	+6%	+USD 429 k	5.06%	5
2023 Q1	USD 7.62 M	Comprar	144,519 +4,984	+4%	+USD 270 k	4.94%	5
2022 Q4	USD 7.14 M	Vender	139,535 -4,263	-3%	-USD 219 k	4.83%	6
2022 Q3	USD 6.69 M	Comprar	143,798 +5,626	+4%	+USD 287 k	5.62%	5
2022 Q2	USD 6.63 M	Vender	138,172 -4,684	-3%	-USD 243 k	5.56%	5
2022 Q1	USD 8.01 M	Comprar	142,856 +12,950	+10%	+USD 729 k	6.43%	4
2021 Q4	USD 7.59 M	Comprar	+129,906	Nuevas	+USD 7.85 M	6.74%	3

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WorthPointe en DFAS: resumen de T2 2026

WorthPointe redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 218 k, y conservó 146,985 acciones valuadas en USD 12.1 M. La posición representa 3.04% de la cartera y ocupa el puesto #7.

WorthPointe reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, WorthPointe tenía 146,985 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 12.1 M.
WorthPointe vendió 2,815 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 218 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.04% de la cartera de WorthPointe en T2 2026 y fue su posición número 7.
WorthPointe reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.