WorthPointes U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WorthPointe Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,1 Mio. $	Verkaufen	146.985 -2.815	-2 %	-218.083 $	3,04 %	7
2026 Q1	10,7 Mio. $	Verkaufen	149.800 -4.894	-3 %	-359.164 $	2,89 %	7
2025 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	154.694 +8.940	+6 %	+616.296 $	2,83 %	8
2025 Q3	10 Mio. $	Verkaufen	145.754 -563	-0,4 %	-37.579 $	3,74 %	7
2025 Q2	9,32 Mio. $	Kaufen	146.317 +3.956	+3 %	+237.156 $	3,92 %	7
2025 Q1	8,51 Mio. $	Verkaufen	142.361 -16.965	-11 %	-1,09 Mio. $	3,8 %	7
2024 Q4	10,4 Mio. $	Verkaufen	159.326 -2.500	-2 %	-167.206 $	4,22 %	5
2024 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	161.826 -25	-0 %	-1.565 $	4,42 %	6
2024 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	161.851 +325	+0,2 %	+19.560 $	4,43 %	6
2024 Q1	10,1 Mio. $	Verkaufen	161.526 -259	-0,2 %	-15.326 $	5,07 %	5
2023 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	161.785 +3.006	+2 %	+161.083 $	4,91 %	5
2023 Q3	8,33 Mio. $	Kaufen	158.779 +6.033	+4 %	+332.363 $	4,91 %	5
2023 Q2	8,37 Mio. $	Kaufen	152.746 +8.227	+6 %	+429.192 $	5,06 %	5
2023 Q1	7,62 Mio. $	Kaufen	144.519 +4.984	+4 %	+269.873 $	4,94 %	5
2022 Q4	7,14 Mio. $	Verkaufen	139.535 -4.263	-3 %	-219.458 $	4,83 %	6
2022 Q3	6,69 Mio. $	Kaufen	143.798 +5.626	+4 %	+287.391 $	5,62 %	5
2022 Q2	6,63 Mio. $	Verkaufen	138.172 -4.684	-3 %	-242.864 $	5,56 %	5
2022 Q1	8,01 Mio. $	Kaufen	142.856 +12.950	+10 %	+729.089 $	6,43 %	4
2021 Q4	7,59 Mio. $	Kaufen	+129.906	Neu	+7,85 Mio. $	6,74 %	3

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von WorthPointe: Q2 2026 im Rückblick

WorthPointe verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 218.083 $ und hielt danach 146.985 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 3,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

WorthPointe meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 146.985 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 12,1 Mio. $.
WorthPointe verkaufte 2.815 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 218.083 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,04 % des Portfolios von WorthPointe aus und war dessen Position auf Rang 7.
WorthPointe meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .