de WorthPointe U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de WorthPointe Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 12,1 mi	Vender	146.985 -2.815	-2%	-US$ 218 mil	3,04%	7
2026 Q1	US$ 10,7 mi	Vender	149.800 -4.894	-3%	-US$ 359 mil	2,89%	7
2025 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	154.694 +8.940	+6%	+US$ 616 mil	2,83%	8
2025 Q3	US$ 10 mi	Vender	145.754 -563	-0,4%	-US$ 37,6 mil	3,74%	7
2025 Q2	US$ 9,32 mi	Comprar	146.317 +3.956	+3%	+US$ 237 mil	3,92%	7
2025 Q1	US$ 8,51 mi	Vender	142.361 -16.965	-11%	-US$ 1,09 mi	3,8%	7
2024 Q4	US$ 10,4 mi	Vender	159.326 -2.500	-2%	-US$ 167 mil	4,22%	5
2024 Q3	US$ 10,5 mi	Vender	161.826 -25	-0%	-US$ 1,56 mil	4,42%	6
2024 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	161.851 +325	+0,2%	+US$ 19,6 mil	4,43%	6
2024 Q1	US$ 10,1 mi	Vender	161.526 -259	-0,2%	-US$ 15,3 mil	5,07%	5
2023 Q4	US$ 9,6 mi	Comprar	161.785 +3.006	+2%	+US$ 161 mil	4,91%	5
2023 Q3	US$ 8,33 mi	Comprar	158.779 +6.033	+4%	+US$ 332 mil	4,91%	5
2023 Q2	US$ 8,37 mi	Comprar	152.746 +8.227	+6%	+US$ 429 mil	5,06%	5
2023 Q1	US$ 7,62 mi	Comprar	144.519 +4.984	+4%	+US$ 270 mil	4,94%	5
2022 Q4	US$ 7,14 mi	Vender	139.535 -4.263	-3%	-US$ 219 mil	4,83%	6
2022 Q3	US$ 6,69 mi	Comprar	143.798 +5.626	+4%	+US$ 287 mil	5,62%	5
2022 Q2	US$ 6,63 mi	Vender	138.172 -4.684	-3%	-US$ 243 mil	5,56%	5
2022 Q1	US$ 8,01 mi	Comprar	142.856 +12.950	+10%	+US$ 729 mil	6,43%	4
2021 Q4	US$ 7,59 mi	Comprar	+129.906	Nova	+US$ 7,85 mi	6,74%	3

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WorthPointe em DFAS no T2 2026

WorthPointe reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 1,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 218 mil e ficando com 146.985 ações avaliadas em US$ 12,1 mi. A posição representa 3,04% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, WorthPointe detinha 146.985 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 12,1 mi.
WorthPointe vendeu 2.815 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 218 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 3,04% da carteira de WorthPointe em T2 2026, sua posição nº 7.
WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.