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Henrickson Nauta Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 410 M
Rotación
14.88%
Rendimiento estimado a 1 año
25.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.59%
Posición
121
Nuevas
15
Aumentadas
55
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 753 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 737 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 381 k |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 300 k |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 287 k |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 275 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.38% |
| 2 | Tecnología | 2.74% |
| 3 | Industriales | 1.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 5 | Salud | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 105 M | 25.59% |
2,367,747
+68,630
| +3% | +USD 2.94 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 52.8 M | 12.87% |
1,417,906
+76,849
| +6% | +USD 2.88 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 26.9 M | 6.55% |
384,676
+10,718
| +3% | +USD 716 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 24.7 M | 6.01% |
192,534
-3,091
| -2% | -USD 381 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8956 M
| USD 20.9 M | 5.1% |
515,022
+19,165
| +4% | +USD 753 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 20.6 M | 5.03% |
231,296
-3,349
| -1% | -USD 300 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5043 M
| USD 18.8 M | 4.58% |
468,855
+15,407
| +3% | +USD 639 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 15 M | 3.67% |
145,978
-2,697
| -2% | -USD 287 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 12.9 M | 3.14% |
103,370
+3
| +0% | +USD 358 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 12.5 M | 3.05% |
129,783
-2,442
| -2% | -USD 225 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 8.54 M | 2.08% |
231,888
-400
| -0.2% | -USD 14.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3774 M
| USD 6.05 M | 1.47% |
208,828
-5,177
| -2% | -USD 148 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1135 M
| USD 5.17 M | 1.26% |
125,241
+15,010
| +14% | +USD 629 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 4.95 M | 1.21% |
6,627
+744
| +13% | +USD 539 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 4.88 M | 1.19% |
18,038
+13
| +0.1% | +USD 3.37 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 4.21 M | 1.03% |
5,619
+1,564
| +39% | +USD 1.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7290 M
| USD 2.84 M | 0.69% |
59,382
-2,912
| -5% | -USD 139 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.47 M | 0.6% |
12,357
+3,583
| +41% | +USD 737 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
UFP Industries
UFPI
USD 4493 M
| USD 2.36 M | 0.57% |
26,001
+2,483
| +11% | +USD 216 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1155 M
| USD 2.2 M | 0.54% |
48,794
+2,125
| +5% | +USD 95.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 2.1 M | 0.51% |
7,267
+1,905
| +36% | +USD 545 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 2 M | 0.49% |
5,349
+1,452
| +37% | +USD 587 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 1.61 M | 0.39% |
5,344
-756
| -12% | -USD 150 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 1.54 M | 0.38% |
4,309
+407
| +10% | +USD 147 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.37% |
14,632
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FP
AV
HWM
Revisión del portafolio de Henrickson Nauta Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Henrickson Nauta Wealth Advisors mantenía 121 posiciones por un valor de USD 410 M, un aumento de 15% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Henrickson Nauta Wealth Advisors destinó USD 16.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1,376 acciones con un valor de USD 417 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Equity ETF, por un valor estimado de USD 381 k.
- La mayor compra de Henrickson Nauta Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1,376 acciones por un valor de USD 417 k.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.94 M.
- La mayor reducción de Henrickson Nauta Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 381 k.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 275 k.
- Las diez principales posiciones de Henrickson Nauta Wealth Advisors representan 76% de su cartera de USD 410 M en T2 2026.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Henrickson Nauta Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de Henrickson Nauta Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.