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MC
Muhlenkamp & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
34,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+34,25%
Retorno est. (3 anos)
+107,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,5 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 25,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,04%
Posição
30
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 832 mil |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 91,5 mil |
| 3 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$ 89,4 mil |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$ 69,3 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 69,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 124 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 65,1 mil |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 12,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 24,73% |
| 2 | Financeiro | 15,08% |
| 3 | Tecnologia | 14,11% |
| 4 | Energia | 10,89% |
| 5 | Industriais | 10,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
| US$ 24,3 mi | 7,03% |
498.498
+640
| +0,1% | +US$ 30,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 21,6 mi | 6,25% |
231.090
-92
| -0% | -US$ 10 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 21,5 mi | 6,22% |
138.521
-67
| -0% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 21,4 mi | 6,19% |
402.243
+1.001
| +0,2% | +US$ 56,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 20,6 mi | 5,95% |
27.202
+33
| +0,1% | +US$ 26,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,3 mi | 5,58% |
38.495
+144
| +0,4% | +US$ 69,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 18,5 mi | 5,37% |
203.139
+154
| +0,1% | +US$ 13,7 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18 mi | 5,21% |
62.125
-434
| -0,7% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 17,8 mi | 5,14% |
15.673
+70
| +0,4% | +US$ 66,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 17,6 mi | 5,09% |
88.088
+196
| +0,2% | +US$ 45,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 17 mi | 4,93% |
63.156
+1
| +0% | +US$ 264 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
BGC Group
BGC
US$ 5,4 bi
| US$ 15,5 mi | 4,48% |
1.447.070
+3.129
| +0,2% | +US$ 35 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,06 bi
| US$ 15,1 mi | 4,39% |
368.558
+2.339
| +0,6% | +US$ 89,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 15,1 mi | 4,36% |
323.878
+1.707
| +0,5% | +US$ 91,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,2 mi | 3,54% |
32.776
-161
| -0,5% | -US$ 65,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 11,5 mi | 3,34% |
66.337
+332
| +0,5% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 11,4 mi | 3,3% |
158.625
+19
| +0% | +US$ 1,21 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 9,9 mi | 2,87% |
187.920
+761
| +0,4% | +US$ 52,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 9,8 mi | 2,82% |
211.997
+1.197
| +0,6% | +US$ 69,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,13 mi | 2,35% |
22.068
-15
| -0,1% | -US$ 6,21 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 7,81 mi | 2,26% |
150.615
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 5,08 mi | 1,47% |
522.251
+3.032
| +0,6% | +US$ 39,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 2,19 mi | 0,63% |
6.627
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,68 mi | 0,49% |
1.426
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 914 mil | 0,26% |
24.855
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Muhlenkamp & Co no T2 2026
No T2 2026, Muhlenkamp & Co detinha 30 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 380 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Muhlenkamp & Co fez uma retirada líquida de US$ 25,4 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi MasTec, uma posição estimada em US$ 13,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 25% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Muhlenkamp & Co abriu uma nova posição em iShares Silver Trust no valor de US$ 671 mil.
- A maior compra de Muhlenkamp & Co no T2 2026 foi iShares Silver Trust: 12.550 ações no valor de US$ 671 mil.
- Muhlenkamp & Co foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 91,5 mil.
- A maior redução de Muhlenkamp & Co em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 124 mil.
- Muhlenkamp & Co encerrou totalmente sua posição em MasTec no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de Muhlenkamp & Co representam 58% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
- Muhlenkamp & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Muhlenkamp & Co caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Muhlenkamp & Co referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.