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Inlet Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
413 Mio. $
Umschlag
5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,17 Mio. $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+2,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,32 %
Position
138
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+3,53 Mio. $ |
| 2 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+307.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+520.224 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+312.078 $ |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+259.767 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,54 % |
| 4 | Industrie | 9,29 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
57,8 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,22 % |
28.180
+400
| +1 % | +69.487 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
27
D.R. Horton
DHI
40,4 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,16 % |
35.005
-300
| -0,8 % | -43.784 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,16 % |
41.420
+300
| +0,7 % | +33.582 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
29
CVS Health
CVS
110 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,14 % |
54.916
-2.200
| -4 % | -215.393 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
30
H&R Block
HRB
6,14 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 1,13 % |
113.852
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Costco
COST
472 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 1,12 % |
5.080
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
32
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,11 % |
14.024
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
33
Philips
PHG
29,5 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,09 % |
183.513
-1.778
| -1 % | -46.741 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,04 % |
13.937
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,02 % |
15.948
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
517 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,91 % |
14.411
-10
| -0,1 % | -2.564 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
37
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,86 % |
33.274
-876
| -3 % | -95.386 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
38
Everus Construction Group
ECG
4,33 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,78 % |
27.400
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,78 % |
3.041
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
409 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,77 % |
15.511
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
41
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
113.700
+10.250
| +10 % | +307.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
42
Sprouts Farmers Market
SFM
4,56 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,73 % |
+45.200
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,71 % |
10.760
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
44
Target
TGT
72,5 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,69 % |
18.156
-3.460
| -16 % | -520.224 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
45
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,67 % |
36.165
-50
| -0,1 % | -4.266 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,65 % |
34.334
+50
| +0,1 % | +4.008 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,64 % |
372.088
-5.800
| -2 % | -46.447 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
48
Wheaton Precious Metals
WPM
61,8 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,64 % |
19.820
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
49
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,63 % |
16.021
-125
| -0,8 % | -23.492 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
50
ExxonMobil
XOM
668 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,62 % |
15.779
-5
| -0 % | -782 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIM
Portfolio-Rückblick von Inlet Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Inlet Private Wealth 138 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Inlet Private Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 13 erhöht, 48 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprouts Farmers Market: 45.200 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Inlet Private Wealth im Q3 2026 war Sprouts Farmers Market: 45.200 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Inlet Private Wealth hat seine Position in Cooper Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Inlet Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
- Inlet Private Wealth hat seine Position in Capital One im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.887 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Inlet Private Wealth machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- Inlet Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Inlet Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von Inlet Private Wealth für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .