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Inlet Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.13억
회전율
5.8%
1년 추정 수익률
26.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+26.33%
3년 예상 수익률
+111.34%
5년 예상 수익률
+137.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.13억
AUM 성장
+US$117만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.32%
보유액
138
신규
5
증가
13
축소
48
청산됨
3
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$353만 |
| 2 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$182만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$151만 |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+US$122만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$138만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$101만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$52만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.4% |
| 2 | 헬스케어 | 18.69% |
| 3 | 금융 | 17.54% |
| 4 | 산업재 | 9.29% |
| 5 | 필수소비재 | 8.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$504만 | 1.22% |
28,180
+400
| +1% | +US$6.95만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
27
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$478만 | 1.16% |
35,005
-300
| -0.8% | -US$4.38만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Newmont
NEM
US$1176억
| US$478만 | 1.16% |
41,420
+300
| +0.7% | +US$3.36만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
29
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$471만 | 1.14% |
54,916
-2,200
| -4% | -US$21.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
30
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$465만 | 1.13% |
113,852
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4902억
| US$462만 | 1.12% |
5,080
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
32
Chubb
CB
US$1436억
| US$456만 | 1.11% |
14,024
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
Philips
PHG
US$297억
| US$448만 | 1.09% |
183,513
-1,778
| -1% | -US$4.67만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Labcorp
LH
US$301억
| US$429만 | 1.04% |
13,937
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$422만 | 1.02% |
15,948
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$377만 | 0.91% |
14,411
-10
| -0.1% | -US$2.56천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
37
eBay
EBAY
US$531억
| US$353만 | 0.86% |
33,274
-876
| -3% | -US$9.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
38
Everus Construction Group
ECG
US$43.5억
| US$322만 | 0.78% |
27,400
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$322만 | 0.78% |
3,041
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4291억
| US$317만 | 0.77% |
15,511
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
41
Copart
CPRT
US$295억
| US$310만 | 0.75% |
113,700
+10,250
| +10% | +US$30.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
42
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48억
| US$300만 | 0.73% |
+45,200
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$293만 | 0.71% |
10,760
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
44
Target
TGT
US$733억
| US$284만 | 0.69% |
18,156
-3,460
| -16% | -US$52만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
45
Textron
TXT
US$142억
| US$276만 | 0.67% |
36,165
-50
| -0.1% | -US$4.27천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$268만 | 0.65% |
34,334
+50
| +0.1% | +US$4.01천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15.2억
| US$266만 | 0.64% |
372,088
-5,800
| -2% | -US$4.64만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
48
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$265만 | 0.64% |
19,820
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
49
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$261만 | 0.63% |
16,021
-125
| -0.8% | -US$2.35만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$257만 | 0.62% |
15,779
-5
| -0% | -US$782 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
CIM
RA
Inlet Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Inlet Private Wealth 측은 US$4.13억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Inlet Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 13개 증가, 48개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprouts Farmers Market 주식으로, 45,200주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fiserv Inc 주식으로, 추정 금액은 US$138만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Inlet Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sprouts Farmers Market 주식으로, US$300만 상당의 45,200주를 매수했어요.
- Inlet Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Cooper Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Inlet Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Inlet Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inlet Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 33% 비중을 차지해요.
- Inlet Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Inlet Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$4.13억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Inlet Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.