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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3億
AUM 成長
-US$198萬
(-0.66%)
資金流向
+US$454萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.38%
持股
79
新
6
增持
27
減碼
37
已平倉
4
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$468萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$253萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$252萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$227萬 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$637萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$246萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$213萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$197萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 14.01% |
| 2 | 資訊科技 | 11.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.34% |
| 4 | 金融 | 8.97% |
| 5 | 通訊服務 | 8.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1590萬 | 5.31% |
63,485
-2,276
| -3% | -US$53.6萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$1588萬 | 5.3% |
171,268
+23,544
| +16% | +US$227萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1536萬 | 5.13% |
70,034
-5,477
| -7% | -US$112萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1160萬 | 3.87% |
19,804
+1,425
| +8% | +US$83.6萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$1130萬 | 3.77% |
26,819
+1,347
| +5% | +US$57.4萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$1115萬 | 3.72% |
58,884
-1,511
| -3% | -US$26.4萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1056億
| US$1114萬 | 3.72% |
262,653
-11,912
| -4% | -US$49.9萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$1112萬 | 3.71% |
155,058
+15,138
| +11% | +US$118萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$398億
| US$1027萬 | 3.43% |
78,260
-7,834
| -9% | -US$103萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
10
Estee Lauder
EL
US$410億
| US$1024萬 | 3.42% |
136,566
+19,017
| +16% | +US$150萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
11
Honeywell
HON
US$726億
| US$1002萬 | 3.34% |
47,060
-2,406
| -5% | -US$50.2萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
12
US Bancorp
USB
US$950億
| US$881萬 | 2.94% |
184,116
-9,670
| -5% | -US$47.6萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4725億
| US$801萬 | 2.67% |
8,741
-524
| -6% | -US$48.6萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5713億
| US$685萬 | 2.29% |
13,007
-972
| -7% | -US$50.3萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$634萬 | 2.12% |
58,958
+7,973
| +16% | +US$93.3萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3526億
| US$619萬 | 2.07% |
15,914
-1,138
| -7% | -US$46.5萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
17
Agilent Technologies
A
US$508億
| US$572萬 | 1.91% |
42,587
+4,805
| +13% | +US$65.8萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2389億
| US$563萬 | 1.88% |
13,438
-542
| -4% | -US$24.7萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$553萬 | 1.85% |
10,626
+618
| +6% | +US$34萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
|
20
Corteva
CTVA
US$80.8億
| US$547萬 | 1.83% |
96,103
+33,886
| +54% | +US$200萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$540萬 | 1.8% |
10,685
+918
| +9% | +US$52.2萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
22
International Flavors & Fragrances
IFF
US$211億
| US$534萬 | 1.78% |
63,104
+49,761
| +373% | +US$468萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$531萬 | 1.77% |
36,720
-1,340
| -4% | -US$20.8萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
24
Visa
V
US$7877億
| US$527萬 | 1.76% |
16,689
-805
| -5% | -US$24.2萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
25
American Tower
AMT
US$877億
| US$507萬 | 1.69% |
27,644
+3,460
| +14% | +US$71.7萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，S.E.E.D. Planning Group持有79個部位，管理資產為US$3億，較前一季的US$3.02億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的41%。
S.E.E.D. Planning Group的2024年第4季申報資料顯示有新增6項、增加27檔、減碼37檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF：共136,621股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是Ecolab，估計金額為US$637萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第4季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF：共買進136,621股，價值US$251萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第4季增持International Flavors & Fragrances的幅度最大，估計增加US$468萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第4季最大幅度減持的標的是Ecolab，估計減持了US$637萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2024年第4季完全出清Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$197萬。
- 在2024年第4季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$3億，前十大持股占41%。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第4季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月14日提交。