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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$198만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.38%
보유액
79
신규
6
증가
27
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$468만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$253만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$252만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$227만 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$637만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$246만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$213만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$197만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.01% |
| 2 | 정보기술 | 11.15% |
| 3 | 임의소비재 | 9.34% |
| 4 | 금융 | 8.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1590만 | 5.31% |
63,485
-2,276
| -3% | -US$53.6만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$1588만 | 5.3% |
171,268
+23,544
| +16% | +US$227만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1536만 | 5.13% |
70,034
-5,477
| -7% | -US$112만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1160만 | 3.87% |
19,804
+1,425
| +8% | +US$83.6만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1130만 | 3.77% |
26,819
+1,347
| +5% | +US$57.4만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1115만 | 3.72% |
58,884
-1,511
| -3% | -US$26.4만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1114만 | 3.72% |
262,653
-11,912
| -4% | -US$49.9만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$1112만 | 3.71% |
155,058
+15,138
| +11% | +US$118만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$1027만 | 3.43% |
78,260
-7,834
| -9% | -US$103만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
10
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$1024만 | 3.42% |
136,566
+19,017
| +16% | +US$150만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$692억
| US$1002만 | 3.34% |
47,060
-2,406
| -5% | -US$50.2만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$935억
| US$881만 | 2.94% |
184,116
-9,670
| -5% | -US$47.6만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4512억
| US$801만 | 2.67% |
8,741
-524
| -6% | -US$48.6만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5547억
| US$685만 | 2.29% |
13,007
-972
| -7% | -US$50.3만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$634만 | 2.12% |
58,958
+7,973
| +16% | +US$93.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3270억
| US$619만 | 2.07% |
15,914
-1,138
| -7% | -US$46.5만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
17
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$572만 | 1.91% |
42,587
+4,805
| +13% | +US$65.8만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2353억
| US$563만 | 1.88% |
13,438
-542
| -4% | -US$24.7만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$553만 | 1.85% |
10,626
+618
| +6% | +US$34만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
|
20
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$547만 | 1.83% |
96,103
+33,886
| +54% | +US$200만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$540만 | 1.8% |
10,685
+918
| +9% | +US$52.2만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
22
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$534만 | 1.78% |
63,104
+49,761
| +373% | +US$468만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$531만 | 1.77% |
36,720
-1,340
| -4% | -US$20.8만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7779억
| US$527만 | 1.76% |
16,689
-805
| -5% | -US$24.2만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
25
American Tower
AMT
US$846억
| US$507만 | 1.69% |
27,644
+3,460
| +14% | +US$71.7만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, S.E.E.D. Planning Group의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.02억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 27개 증가, 37개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 주식으로, 136,621주를 보유했으며 가치는 US$251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ecolab 주식으로, 추정 금액은 US$637만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 주식으로, US$251만 상당의 136,621주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2024년 4분기에 International Flavors & Fragrances 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 4분기에 Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 41% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3억 규모가 됐어요.
2025년 1월 14일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.