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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.57%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
-US$288만
(-0.96%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.54%
보유액
78
신규
3
증가
32
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$916만 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$661만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$437만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$274만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$887만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$531만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$240만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$223만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 13.45% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 금융 | 9.04% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 소재 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1424만 | 4.8% |
64,092
+607
| +1% | +US$14.1만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1403만 | 4.73% |
73,764
+3,730
| +5% | +US$80.9만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$1294만 | 4.36% |
147,027
-24,241
| -14% | -US$223만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1720억
| US$1191만 | 4.01% |
167,971
+12,913
| +8% | +US$91.1만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1133만 | 3.82% |
19,665
-139
| -0.7% | -US$8.97만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1096만 | 3.69% |
70,876
+11,992
| +20% | +US$217만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$1094만 | 3.69% |
246,821
-15,832
| -6% | -US$68.9만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1083만 | 3.65% |
28,840
+2,021
| +8% | +US$82.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$485억
| US$1072만 | 3.61% |
91,633
+49,046
| +115% | +US$661만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$944만 | 3.18% |
72,216
-6,044
| -8% | -US$82.1만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$863억
| US$886만 | 2.98% |
80,516
+76,566
| +1,938% | +US$916만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1401억
| US$862만 | 2.9% |
19,288
+9,491
| +97% | +US$437만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$931억
| US$846만 | 2.85% |
200,382
+16,266
| +9% | +US$75만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$392억
| US$843만 | 2.84% |
127,753
-8,813
| -6% | -US$63.7만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4452억
| US$779만 | 2.62% |
8,231
-510
| -6% | -US$49.7만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7542억
| US$759만 | 2.56% |
63,784
+4,826
| +8% | +US$53.4만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
17
Linde
LIN
US$2354억
| US$673만 | 2.27% |
14,455
+1,017
| +8% | +US$45.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5446억
| US$646만 | 2.18% |
11,788
-1,219
| -9% | -US$66.4만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
19
Corteva
CTVA
US$83.5억
| US$607만 | 2.05% |
96,524
+421
| +0.4% | +US$2.6만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$877억
| US$606만 | 2.04% |
27,858
+214
| +0.8% | +US$4.2만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3747억
| US$599만 | 2.02% |
11,433
+748
| +7% | +US$38.2만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3186억
| US$573만 | 1.93% |
15,635
-279
| -2% | -US$10.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$553만 | 1.86% |
23,691
+11,131
| +89% | +US$274만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
24
International Flavors & Fragrances
IFF
US$241억
| US$552만 | 1.86% |
71,147
+8,043
| +13% | +US$66.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2482억
| US$546만 | 1.84% |
10,974
+348
| +3% | +US$18.8만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, S.E.E.D. Planning Group의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$2.97억였으며 전 분기 US$3억보다 0.96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 32개 증가, 33개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PepsiCo 주식으로, 10,710주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$887만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 14%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 PepsiCo 주식으로, US$161만 상당의 10,710주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2025년 1분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$916만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2025년 1분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 40% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.96% 하락해 US$2.97억 규모가 됐어요.
2025년 4월 8일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.