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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.53%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$118만
(+0.43%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.32%
보유액
79
신규
4
증가
27
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$133만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$108만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$91.8만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$88.8만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$79.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$94.5만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$86.9만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$76.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$68.9만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$57.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 11.74% |
| 2 | 정보기술 | 11.06% |
| 3 | 임의소비재 | 9.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.88% |
| 5 | 금융 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$1458만 | 5.3% |
75,468
+440
| +0.6% | +US$8.08만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1440만 | 5.24% |
68,392
-1,217
| -2% | -US$22.7만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1650억
| US$1147만 | 4.17% |
162,022
-12,249
| -7% | -US$86.9만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1113만 | 4.05% |
24,899
+381
| +2% | +US$16.1만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
| US$1102만 | 4.01% |
60,519
-4,087
| -6% | -US$68.9만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
6
Ecolab
ECL
US$804억
| US$1061만 | 3.86% |
44,567
-1,653
| -4% | -US$38.2만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1062억
| US$1011만 | 3.68% |
284,190
+37,099
| +15% | +US$133만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.74조
| US$983만 | 3.57% |
19,495
-656
| -3% | -US$31.9만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$887만 | 3.23% |
102,447
+5,653
| +6% | +US$49.1만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$671억
| US$885만 | 3.22% |
43,978
+1,254
| +3% | +US$23.9만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
11
CBRE Group
CBRE
US$392억
| US$879만 | 3.2% |
98,656
-1,821
| -2% | -US$16.2만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4435억
| US$876만 | 3.19% |
10,308
-403
| -4% | -US$31.4만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
13
Dominion Energy
D
US$554억
| US$830만 | 3.02% |
169,408
-5,626
| -3% | -US$28.7만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
14
US Bancorp
USB
US$916억
| US$782만 | 2.84% |
197,030
+10,005
| +5% | +US$40.8만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$385억
| US$779만 | 2.83% |
73,240
+8,247
| +13% | +US$108만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
16
Linde
LIN
US$2320억
| US$628만 | 2.28% |
14,311
-378
| -3% | -US$16.6만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3154억
| US$606만 | 2.2% |
17,610
-166
| -0.9% | -US$5.66만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$5452억
| US$594만 | 2.16% |
13,469
+2,016
| +18% | +US$91.8만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1247억
| US$568만 | 2.06% |
36,217
-758
| -2% | -US$12.2만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2530억
| US$560만 | 2.04% |
10,135
-43
| -0.4% | -US$2.46만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6256억
| US$533만 | 1.94% |
36,438
+3,094
| +9% | +US$46만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
22
American Tower
AMT
US$859억
| US$506만 | 1.84% |
26,023
+2,088
| +9% | +US$39만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1282억
| US$500만 | 1.82% |
10,701
+175
| +2% | +US$8.09만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3723억
| US$479만 | 1.74% |
9,408
+747
| +9% | +US$36.6만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7651억
| US$449만 | 1.63% |
17,095
+27
| +0.2% | +US$7.4천 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$2.75억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 0.43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 27개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman 주식으로, 898주를 보유했으며 가치는 US$39.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$94.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 12%에서 12% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman 주식으로, US$39.1만 상당의 898주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2024년 2분기에 Enbridge 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$94.5만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 40% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.43% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2024년 7월 18일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.