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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.96%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
+US$2653만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$353만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.28%
보유액
77
신규
3
증가
38
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$561만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$420만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$414만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$106만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$95.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$830만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$172만 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$137만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$90.5만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$73.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 13.07% |
| 2 | 정보기술 | 10.71% |
| 3 | 임의소비재 | 9.08% |
| 4 | 금융 | 8.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1532만 | 5.08% |
65,761
-2,631
| -4% | -US$58.8만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$1432만 | 4.75% |
147,724
+45,277
| +44% | +US$414만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1407만 | 4.67% |
75,511
+43
| +0.1% | +US$7.85천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$1183만 | 3.92% |
139,920
-22,102
| -14% | -US$172만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$1172만 | 3.89% |
117,549
+44,309
| +60% | +US$420만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1115만 | 3.7% |
274,565
-9,625
| -3% | -US$37.1만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1096만 | 3.63% |
25,472
+573
| +2% | +US$24.5만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
8
Ecolab
ECL
US$808억
| US$1086만 | 3.6% |
42,523
-2,044
| -5% | -US$50만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$1072만 | 3.55% |
86,094
-12,562
| -13% | -US$137만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1052만 | 3.49% |
18,379
-1,116
| -6% | -US$57.4만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1002만 | 3.32% |
60,395
-124
| -0.2% | -US$2.08만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$681억
| US$964만 | 3.2% |
49,466
+5,488
| +12% | +US$106만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$920억
| US$886만 | 2.94% |
193,786
-3,244
| -2% | -US$14.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Costco
COST
US$4424억
| US$821만 | 2.72% |
9,265
-1,043
| -10% | -US$90.5만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3134억
| US$691만 | 2.29% |
17,052
-558
| -3% | -US$20.4만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5454억
| US$690만 | 2.29% |
13,979
+510
| +4% | +US$23.7만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
17
Linde
LIN
US$2308억
| US$667만 | 2.21% |
13,980
-331
| -2% | -US$15.1만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$619만 | 2.05% |
10,008
-127
| -1% | -US$7.52만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$617만 | 2.05% |
38,060
+1,622
| +4% | +US$25.8만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$598만 | 1.98% |
50,985
+48,576
| +2,016% | +US$561만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$571만 | 1.89% |
9,767
+359
| +4% | +US$20.3만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
22
American Tower
AMT
US$828억
| US$562만 | 1.86% |
24,184
-1,839
| -7% | -US$40.8만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$561만 | 1.86% |
37,782
+3,722
| +11% | +US$51만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$546만 | 1.81% |
9,336
-1,365
| -13% | -US$73.3만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7657억
| US$481만 | 1.59% |
17,494
+399
| +2% | +US$10.8만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$3.02억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.75억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 38개 증가, 26개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials 주식으로, 4,677주를 보유했으며 가치는 US$94.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$830만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 13% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Applied Materials 주식으로, US$94.5만 상당의 4,677주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2024년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$561만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 3분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$830만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 40% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$3.02억에 이르렀어요.
2024년 10월 15일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.