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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$775만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.92%
보유액
92
신규
7
증가
23
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$131만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$95.7만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$85.8만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$77.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$178만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$150만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$70.6만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$35.5만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$34.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.81% |
| 2 | 기타 | 12.55% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.13% |
| 4 | 금융 | 9% |
| 5 | 임의소비재 | 8.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1864만 | 5.31% |
59,541
-5,248
| -8% | -US$150만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1842만 | 5.25% |
67,740
-963
| -1% | -US$25.9만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1695만 | 4.83% |
73,429
+210
| +0.3% | +US$4.8만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$1617만 | 4.61% |
156,113
+2,571
| +2% | +US$26.3만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1519만 | 4.33% |
26,207
-1,248
| -5% | -US$70.6만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$1379만 | 3.93% |
101,339
-2,381
| -2% | -US$34.2만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$1360만 | 3.88% |
169,450
-4,284
| -2% | -US$35.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1282만 | 3.65% |
26,498
+534
| +2% | +US$26.8만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1260만 | 3.59% |
19,093
+1,174
| +7% | +US$78.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
10
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$1243만 | 3.54% |
185,508
+11,938
| +7% | +US$77.2만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
|
11
Linde
LIN
US$2353억
| US$1166만 | 3.32% |
27,341
+2,234
| +9% | +US$95.7만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$1146만 | 3.27% |
70,396
-1,910
| -3% | -US$32.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$935억
| US$1136만 | 3.24% |
212,860
+5,191
| +2% | +US$25.5만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$1126만 | 3.21% |
43,757
+3,222
| +8% | +US$85.8만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$1099만 | 3.13% |
22,720
+568
| +3% | +US$27.2만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$1056만 | 3.01% |
65,698
-953
| -1% | -US$15만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1026만 | 2.92% |
214,491
-2,295
| -1% | -US$11만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$910만 | 2.59% |
86,854
-2,326
| -3% | -US$22.6만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$805만 | 2.29% |
33,380
+2,905
| +10% | +US$69.8만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5547억
| US$638만 | 1.82% |
11,183
-124
| -1% | -US$6.93만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4512억
| US$618만 | 1.76% |
7,169
-60
| -0.8% | -US$5.44만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$525만 | 1.5% |
66,397
+7,989
| +14% | +US$62.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$846억
| US$496만 | 1.41% |
28,253
+1,099
| +4% | +US$20만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3270억
| US$482만 | 1.37% |
14,008
-139
| -1% | -US$5.09만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7779억
| US$452만 | 1.29% |
12,889
-137
| -1% | -US$4.67만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$3.51억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 23개 증가, 43개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 1,419주를 보유했으며 가치는 US$49.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$178만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$49.1만 상당의 1,419주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2025년 4분기에 Cheniere Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 43% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 1월 9일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.